- Trésorerie réelle : c'est la différence entre les décaissements et les encaissements. C'est donc la trésorerie à aujourd'hui (décaissements - encaissements).

- Trésorerie engagée : c'est la différence entre les factures (pas forcément réglées) et les recettes (idem). C'est donc la trésorerie de l'opération que l'on aura dès que toutes les dépenses seront réglées et que les recettes seront toutes encaissées (facturé TTC - recettes TTC).