COMPTABILITE
Gestion : Gérer plusieurs Iban pour votre société dans Gesprojet côté dépenses (art 839)
A/ Tout d'abord, dans le module , Il faut gérer plusieurs tiers :
Pour chaque projet double cliquez sur la ligne correspondante, dans l'onglet comptabilité, remplissez le compte comptable de banque par défaut du projet et le journal en accord avec l'Iban à utiliser.D/ Le paiement par virement
- Le tiers "société" par défaut sans Iban qui servira pour la passation
- Un tiers pour chaque compte bancaire commençant par le nom du tiers société suivi du nom de la banque (ex: Prologiq Societe générale, Prologiq Crédit agricole etc...) que l'on coche "Clôturer tiers" et dans lequel on inscrit l'Iban correspondant (onglet Iban) puis dans l'onglet "Autres données", il faut inscrire dans le Champ libre n°3, le numéro de compte comptable associé.
- Il faut pour créer les comptes comptables pour chacun des Iban que possède la société et mettre dans le champ "Analytique" de chaque compte le nom du journal correspondant.
Pour chaque projet double cliquez sur la ligne correspondante, dans l'onglet comptabilité, remplissez le compte comptable de banque par défaut du projet et le journal en accord avec l'Iban à utiliser.D/ Le paiement par virement
- Dans SYN-, au moment de générer le fichier de virement, vous avez la possibilité de choisir le compte qui sera débité et vous pourrez :
- En cas de virement : si dans la fiche adresse utilisée comme compte de virement à débiter le "champ libre 3" de l'onglet "Autres données" contient le n° de compte comptable de la banque, ce compte est utilisé comme imputation comptable.
- Ce n° de compte doit également exister dans le plan comptable.
- Si le champ "analytique" de ce compte est renseigné, cette information sera reprise dans le journal du décaissement.
- - SI n° compte = 0 et "appliquer à sélection" cochée : le compte de banque du projet est appliqué
- SI n° compte ≠ 0 et "appliquer à sélection" cochée : le compte de banque du 1er décaissement est appliqué à la sélection
- SI Journal = "" et "appliquer à sélection" cochée : le journal de banque du projet est appliqué
- SI Journal ≠ "" et "appliquer à sélection" cochée : le journal de banque du 1er décaissement est appliqué à la sélection
- Si "Appliqué à sélection" décochée : chaque compte saisi est appliqué
- Si "Appliqué à sélection" décochée : chaque journal saisi est appliqué
- C'est exactement comme lors du paiement par virement, en cliquant sur l’icône , vous pourrez choisir le compte qui sera crédité :
- - SI n° compte = 0 : le compte de banque du projet est appliqué
- SI n° compte ≠ 0 : le compte de banque du 1er encaissement est appliqué à la sélection
- SI Journal = "" : le journal de banque du projet est appliqué
- SI Journal ≠ "" et "appliquer à sélection" cochée : le journal de banque du 1er encaissement est appliqué à la sélection