Editer le plan de trésorerie prévisionnelle pour une opération

Procédure pour effectuer l'export vers Excel depuis le module BUD, pour éditer vos prévisions de trésorerie.

1 - Sélectionnez le projet dont vous voulez récupérer les prévisions sous Excel
2 - Cliquez sur le bouton BUD
3 - Clic droit "Exporter les prévisions vers Excel"
4 - Une zone de dialogue vous proposera de choisir vos options d'export.


5 - Validez
6 - Une fenêtre avec un ensemble d'options s'offre à vous :

a. Les taux créditeurs et les taux débiteurs correspondent aux deux taux d'intérêt (de débit et crédit) qui vont générer soit des produits, soit des frais financiers.
b. Les options "Exclure TVA" et "Exclure Frais fi" sont cochés automatiquement (à laisser cocher si vous ne gérez pas directement vos mouvements de TVA et d'intérêts financiers dans Gesprojet, prévisions comprises).
c. Les dates "Pivot frais fi" et "Pivot TVA" correspondent aux dates jusqu'auxquelles vous avez géré vos mouvements de TVA et d'intérêts financiers directement dans Gesprojet.
Si par exemple, le dernier CA3 que vous ayez saisi remonte au mois de Mai (déclaration du 19 Juin). Vous indiquez le 31 Mai comme "date pivot TVA".
d. Un affichage en Kilo Euros et sans couleur de fonds fait également partie des options de la macro.

Gesprojet se chargera d'ouvrir Excel et de mettre en forme le document si le niveau de sécurité des macros d'Excel le lui permet.

- Si le niveau de sécurité des macros d'Excel est réglé à "Faible", Excel ouvrira la Macro.
- Si le niveau de sécurité des macro d'Excel est réglé à "moyen", Excel vous préviendra que vous tentez d'ouvrir une macro et vous demandera si vous souhaitez l'activer.
- Si le niveau de sécurité des macro d'Excel est réglé à "Elevé", Excel vous empéchera d'ouvrir la Macro. Il vous faudra dans ce dernier cas modifier les options de sécurité d'Excel (Procédure différente en fonction de la version d'Excel).

La consolidation des prévisions de trésorerie de plusieurs opérations

1 - Ouvrez le module Synthèse (SYN)
2 - Sélectionnez le ou les projets dont vous voulez récupérer les prévisions sous Excel
3 - Faites un clic droit "Exporter les prévisions vers Excel". Dans ce cas, vous aurez les prévisions pour chaque opération puis un tableau consolidé des opérations sélectionnées
Une deuxième possibilité : faire un clic droit tout en maintenant la touche Shift enfoncée. Dans ce cas là, vous n'aurez qu'un tableau consolidé des opérations sélectionnées
4. Se reporter au cas mono-opération développé plus haut