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SYN - et SYN +
virements : Procédure pour générer un fichier de virement (art 857)
1. Allez dans la Syn -, pour accéder à la "Liste des dépenses à décaisser".

2. Vous pouvez faire un tri par date d'échéance pour sélectionner les factures à régler en cochant dans un premier temps la case "Date échéance Code tiers RIB Écritures" puis en cliquant sur la colonne Échéance pour effectuer un tri.


Dans la colonne Rib s'affichent alors tous les RIB qui ont été saisis pour la liste des factures affichées à l'écran.

3. Double cliquez, une par une, sur les écritures pour lesquelles vous désirez générer un virement.
Contrôler les informations (et le RIB) figurant sur la fiche de la facture à mettre en paiement.
Si ces informations s'avèrent exactes, cochez la case "Vérifiée"

puis validez la fiche et passez à la facture suivante.

Une fois les dépenses vérifiées, cochez la case "Dépenses Vérifiées" dans la barre d'outil du bas de Gesprojet.


Vous retrouvez alors la liste des factures que vous venez de vérifier et qui vont faire l'objet d'un virement.

4. L'étape suivante va être de générer le fichier de virement.
Maintenir la touche Shift enfoncée et cliquez sur
Une fenêtre s'ouvre intitulée "Décaissements"


Vous devez saisir dans le champ "Date de valeur", la date à laquelle devront s'effectuer les règlements de ces factures, une référence décaissement éventuellement.

Gesprojet vous demande alors si vous souhaitez mémoriser l'opération : si oui, valider sinon vous pouvez annuler.

Le fichier a été créé et se trouve en local (sur votre poste dans Démarrer / Tous les programmes / Dossier Gesprojet client / Transfert Etebac) et également sur le chemin d'accès indiqué dans l'onglet financier des préférences de Gesprojet.

Il vous suffira de transmettre ce fichier à votre banque.