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COMPTABILITE
gestion : Gérer plusieurs rib pour votre société dans Gesprojet côté dépenses (art 839)
A/ Tout d'abord, dans le module , Il faut gérer plusieurs tiers :

- Le tiers "société" par défaut sans RIB qui servira pour la passation



- Un tiers pour chaque compte bancaire commençant par le nom du tiers société suivi du nom de la banque (ex: Prologiq Societe générale, Prologiq Crédit agricole etc...) que l'on coche "Clôturer tiers" et dans lequel on inscrit le RIB correspondant (onglet RIB) puis dans l'onglet "Autres données", il faut inscrire dans le Champ libre n°3, le numéro de compte comptable associé.

Gesprojet by Prologiq



B/ Dans le module

Il faut pour créer les comptes comptables pour chacun des RIB que possède la société et mettre dans le champ "Analytique" de chaque compte le nom du journal correspondant.




C/ Dans le module

Pour chaque projet double cliquez sur la ligne correspondante, dans l'onglet comptabilité, remplissez le compte comptable de banque par défaut du projet et le journal en accord avec le RIB à utiliser.


D/ Le paiement par virement

Dans Syn-, au moment de générer le fichier de virement, vous avez la possibilité de choisir le compte qui sera débité et vous pourrez :

- SI n° compte = 0 et "appliquer à sélection" cochée : le compte de banque du projet est appliqué
- SI n° compte ≠ 0 et "appliquer à sélection" cochée : le compte de banque du 1er décaissement est appliqué à la sélection
- SI Journal = "" et "appliquer à sélection" cochée : le journal de banque du projet est appliqué
- SI Journal ≠ "" et "appliquer à sélection" cochée : le journal de banque du 1er décaissement est appliqué à la sélection
- Si "Appliqué à sélection" décochée : chaque compte saisi est appliqué
- Si "Appliqué à sélection" décochée : chaque journal saisi est appliqué

En cas de virement : si dans la fiche adresse utilisée comme compte de virement à débiter le "champ libre 3" de l'onglet "Autres données" contient le n° de compte comptable de la banque, ce compte est utilisé comme imputation comptable.
Ce n° de compte doit également exister dans le plan comptable.
Si le champ "analytique" de ce compte est renseigné, cette information sera reprise dans le journal du décaissement.

E/ Du côté des recettes

C'est exactement comme lors du paiement par virement, en cliquant sur l’icône Gesprojet by Pro-logiq, vous pourrez choisir le compte qui sera crédité :

- SI n° compte = 0 : le compte de banque du projet est appliqué
- SI n° compte ≠ 0 : le compte de banque du 1er encaissement est appliqué à la sélection
- SI Journal = "" : le journal de banque du projet est appliqué
- SI Journal ≠ "" et "appliquer à sélection" cochée : le journal de banque du 1er encaissement est appliqué à la sélection