SYN - et SYN +
Limiter les virements ETEBAC aux seules factures vérifiées
Une option est désormais disponible dans les préférences de gesprojet onglet financier (cocher la case virement sur vérifiée). Cette option permet de limiter les virements ETEBAC aux seules factures cochées comme vérifiées.
Désormais, cette case à cocher se trouve sur l'onglet comptabilité ("compta") et s'intitule "exports et virements sur vérifiées". Comme son nom l'indique, lorsque vous cochez cette case, Gesprojet n'autorise pour les virements et les exports que des factures vérifiées.
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Iban et BIC - virements SEPA
Gesprojet gère l'Iban et le BIC et sera très prochainement capable de générer les fichiers de virement SEPA (qui remplacera d'ici 1 an ou 2 les virements ETEBAC).
L'Iban est créé automatiquement par gesprojet en fonction du Rib saisi.
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Editer la synthèse d'approvisionnement toutes opérations confondues
A. On peut éditer la synthèse d'approvisionnement dans gesprojet très simplement
1. en allant dans SYN -
2. en sélectionnant les dépenses à mettre en paiement, soit par leur date d'échéance (cocher la case "Date échéance / RIB)  soit en fonction du critère "Vérifié" de chaque facture à payer (se reporter à la rubrique "Comment vérifier/verrouiller ses factures?")  et pour cela cliquer sur la case "Dépenses Vérifiées".
3. imprimer la liste des factures sélectionnées   vous obtenez le document standard de synthèse d'approvisionnement dans gesprojet avec en "sous-totaux" les mouvements de fonds induits sur chaque opération et le solde de trésorerie de ces opérations.
B. La synthèse d'approvisionnement peut aussi être générée dans gesprojet par un état personnalisé (si on désire un document particulier ; aller dans le répertoire C:gesprojet puis Etats personnalisés sélectionner le fichier intitulé (SYN) SyntheseApproExcel.
Rappelons que ce document, lorsqu'il est édité, est censé faire le catalogue de tous les impayés à un instant donné et, le cas échéant, des factures prévisionnelles à régler prochainement. Si on désire faire une synthèse des approvisionnements, toutes opérations confondues (avec ou sans factures prévisionnelles), procéder comme suit :
1. Aller dans le module SYN
2. Cliquer dans la barre d'outil tout en bas du module SYNthèse sur le bouton états personnalisés  
3. Faire Fichier/Ouvrir => Choisir l'état dans le répertoire c:/gesprojet/Etats personnalisés : (SYN)SyntheseApproExcel
4. Faire Fichier/Aperçu avant impression pour visualiser avant de l'éditer la synthèse en question.
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Mettre de côté certaines factures ou recettes pour pouvoir les analyser
Note : parfois vous avez l'impression que votre facture a disparu de la synthèse moins (SYN-) et que vous ne pouvez pas, par conséquent, l'exporter comptablement. Bien souvent c'est parceque vous avez marqué votre facture "A analyser" par erreur.
Dans Synthèse (-) ou Synthèse (+), vous avez la possibilité de transférer des enregistrements dans une section « A analyser », ces écritures ne seront ni transférables en compta, ni justifiables (les factures).
Pour accéder à la "liste des dépenses à décaisser" (ou "liste des recettes à encaisser")
1. Aller dans le module synthèse (SYN)
2. Cliquer sur le bouton
ou
dans la barre d'outil des boutons, tout en bas du module.
3. Pour transférer ou traiter les factures ou recettes, les sélectionner.
4. Puis faire un clic droit et choisir "Transférer vers à analyser"
5. Dans le menu déroulant, en bas du module qui permet de sélectionner la Passation de l'opération, c'est-à-dire le Payeur
vous retrouverez le menu "A analyser" dans lequel sont stockés toutes les factures ou recettes en attente de traitement.
Pour annuler ce transfert et les considérer de nouveau comme des factures ou recettes à traiter (c-à-d à mettre en paiement):
1. Sélectionner dans le menu des passations le menu "A analyser" (comme vu à l'article 5)
2. Sélectionner les factures ou recettes dont vous souhaitez annuler le transfert puis faire un clic droit et choisir le menu "Annuler le transfert vers à analyser"
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procédure de virement Etebac
1. Dans gesprojet, sélectionner le module synthèse (SYN).
2. Puis cliquer sur le sixième bouton en partant de la gauche dans la barre des boutons en bas de page
3. Une fenêtre s'ouvre intitulée "Liste des dépenses à décaisser"
4. Cliquer ensuite sur le petit bouton, situé en bas à droite, intitulé "Date échéance/Rib"
5. Dans la colonne Observation/Rib s'affichent alors tous les RIB qui ont été saisis pour la liste des factures affichées à l'écran.
6. Effectuer un tri sur la colonne "Observation / Rib" : Pour cela, cliquer sur l'en-tête de colonne du même intitulé jusqu'à ce que toutes les factures pour lesquelles un RIB a déjà été saisi apparaissent au sommet de la liste (tri décroissant)
7. Double cliquer, une par une, sur les factures pour lesquelles vous désirez générer un virement. Contrôler les informations (et le RIB) figurant sur la fiche de la facture à mettre en paiement. Si ces informations s'avèrent exactes, cocher la case "Vérifiée"
 puis valider la fiche (valider/rond) et passer à la facture suivante.
Une fois les dépenses vérifiées, cocher la case "Dépenses Vérifiées" dans la barre d'outil du bas de gesprojet : Vous retrouvez alors la liste des factures que vous venez de vérifier et qui vont faire l'objet d'un virement.
8. L'étape suivante va générer le fichier de virement. Pour cela :
Maintenir la touche majuscule enfoncée et cliquer sur le troisième bouton dans la barre de boutons situé en bas à gauche de la fenêtre  
Une fenêtre s'ouvre intitulée "Décaissements"
Vous devez saisir dans le champ "date de valeur" la date à laquelle devront s'effectuer les règlements de ces factures.
Valider la fiche en appuyant sur le rond jaune en bas de la fiche.
gesprojet vous demande alors si vous souhaitez mémoriser l'opération : si oui, valider (avec le rond jaune) sinon vous pouvez annuler en cliquant sur le carré jaune.
Le fichier a été créé et se trouve à l'endroit ci-après : "C:/gesprojet/4Dclient/"
9. Aller dans votre module de communication avec votre banque. (dans l'interface de virement que vous utilisez ex : Telbac)
10. Sélectionner votre journal de virement
11. Attendre que la communication se fasse et que les données soient échangées avec succès.
12. Appeler votre banque afin de vérifier que votre ordre de virement leur est bien parvenu. Leur confirmer si vous souhaitez que la mise en paiement soit bien effectuée.
Appelez Prologiq en cas de problème.
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syn + et syn-
On peut accéder directement aux différents Grands livres via le menu "Gesprojet" du menu principal de Gesprojet.
Il faut distinguer le grand livre des factures du catalogue des factures en cours de paiement (encaissement/décaissement). Pour accéder au catalogue des factures en cours de paiement (encaissement/décaissement), il suffit d'aller dans SYN + (dans le menu déroulant de SYN) si l'on s'intéresse à celles en cours d'encaissement et dans SYN - s'il s'agit de celles en cours de décaisssement.
Pour un usage rigoureux du catalogue des factures en cours de paiement, se reporter à la rubrique "Comment vérifier / verrouiller ses factures?" dans la rubrique "FACTURE"
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Sélection des factures à régler en fonction d’un montant
Dans le module Synthèse(-), vous avez dorénavant la possibilité de choisir des factures à régler en fonction d’un montant de paiement connu d’avance.
En effet Gesprojet peut vous aider à sélectionner des factures à régler en fonc-tion d’un montant à atteindre.
Par exemple, vous disposez d’un montant de 10 000€ pour votre prochain règle-ment, vous pouvez indiquer à Gesprojet ce montant, et il s’occupera de faire une sélection de factures dont la somme est proche de 10 000€.
Placez vous dans le module Synthèse(-), maintenez la touche "ctrl ou cmd" appuyée, ensuite cliquez sur le bouton argent qui vous permet de régler les factures, Une fenêtre s’ouvre vous demandant de saisir le montant à atteindre, tapez votre montant et validez. Gesprojet vous affichera une liste de factures à régler dont le montant est proche de celui que vous avez saisi.
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Synchronisation de l’export comptable des règlements avec celui des constats
Lors de vos exports comptables, vous avez la possibilité de synchroniser l’export des règlements avec celui des constats.
En effet, si vous êtes dans Synthèse (+) ou Synthèse (-), vous pouvez opter d’exporter une liste de constats (factures ou recettes) et la liste des règlements (décaissement ou encaissement respectivement).
Pour le faire, allez dans l’interface de gestion de règlement (Synthèse (+) ou (-)), maintenez la touche "Maj" (shift) appuyée, cliquez sur l’option par export comptable, ainsi si vous exportez la liste à l’écran, Gesprojet va générer un fichier d’export comportant les constats sélectionnés et les règlements associés.
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annuler une campagne de paiement
Pour annuler une session de paiement à une date donnée :
- aller dans synthèse moins (SYN -)
- vous trouverez en bas de l'écran juste à droite de la petite loupe un menu déroulant "dépenses à régler"
- sélectionnez la date à annuler
- vérifiez que seules les écritures concernées vont être annulées
- au besoin faire un imprimer liste écran / bouton imprimante (deuxieme bouton en bas à gauche)
- re-sélectionnez la date du paiement à annuler en maintenant la touche shift enfoncée
- validez la demande de confirmation d'annulation
votre campagne de paiement de la date sélectionnée à été annulée
il suffit ensuite de la refaire. Si vous payez par Etebac, il suffira alors de supprimer le nouveau fichier Etebac créé.
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