BUDGET
Budget type et dupliquer un budget
Un budget type - ou modèle d'opération - est un groupe de postes standards, communs ou presque à une même nature opérationnelle et juridique d'opération (mandat de construction, concession d'aménagement, construction de logements neufs...) .
Une structure budgétaire comprend un certain nombre de postes budgétaires de dépenses et un certain nombre de postes budgétaires de recettes. Cette structure pourra être consolidée par section budgétaire, une section étant un ensemble de postes budgétaires de dépenses ou de recettes.
Il est possible dans gesprojet de dupliquer la structure budgétaire d'un modèle d'opération ou d'une opération vivante pour créer le budget d'une nouvelle opération. Pour cela, il faut :
1. avoir créé une nouvelle opération dans gesprojet.
2. que l'opération soit vierge de tout poste budgétaire (en recette comme en dépense)
3. aller dans le module "SYNthèse", cliquer sur la fiche de la nouvelle opération.
4. cliquer sur le bouton "#" situé en haut à gauche de votre fiche projet (si ce bouton n'apparait pas, c'est qu'il y a déjà des postes budgétaires créés sur cette opération)
5. Choisir la structure budgétaire que vous souhaitez dupliquer dans votre opération (opération vivante ou modèle)
6. Et valider votre choix en cliquant sur le rond.
Remarque : Lors de la création d'un nouveau projet, gesprojet vous demande si vous souhaitez dupliquer le modèle budgétaire d'une autre opération; si vous répondez oui, vous pourrez alors directement dupliquer la structure budgétaire d'une opération modèle ou d'une opération vivante dès sa création.
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La notion de SECTION
Une SECTION de dépenses (ou de recettes) est un groupe de postes budgétaires de dépenses (ou de recettes) appartenant à une même catégorie.
Ex : Dans un projet d'aménagement d'une ZAC, on peut partitionner le budget des dépenses comme suit :
Acquisitions
Etudes préalables
Travaux
Honoraires travaux
Autres marchés de service
Rémunération opérateur
Frais annexes
Frais financiers
Emprunt
Ce sont ces neuf catégories de dépenses qu'on appelle sections.
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L'affichage du budget des recettes
L'icône BUD (pour budget) pointe en réalité sur les deux budgets, de dépenses et recettes.
Afin d'afficher le budget des recettes, aller donc sur BUD puis cliquer sur le bouton :
pour alterner dépenses/recettes.
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Notion de cible budgetaire - Cadre d'application
Il s'agit de fixer le montant HT ou TTC d'un budget et de recalculer le montant des postes sélectionnés à partir de la cible à atteindre. Si certains de ces postes étaient calculés en fonction de formules budgétaires faisant référence aux postes sélectionnés, gesprojet recalculera également le montant de ces postes en fonction des formules et des nouveaux montants.
Pour caler le montant des dépenses en fonction des recettes d'une opération, ou le contraire, il faut d'abord
1. Choisir le type d'affichage approprié en fonction de la nature du montant de la cible, c'est à dire HT ou TTC (s'il s'agit d'une cible HT, afficher les budgets en HT), et s'il s'agit d'une cible à atteindre du côté des dépenses, afficher le budget des dépenses. Idem pour les recettes.
Pour choisir un type d'affichage, il faut cliquer autant de fois que nécessaire sur le 3ème bouton en partant de la droite dans la barre d'outil du module budget. Ce bouton permet d'afficher successivement le budget en HT, TVA, TTC et l'historique des budgets de cette opération (les archives budgétaires créées)
2. sélectionner le ou les postes qui vont servir de variable au moment d'appliquer la cible budgétaire
3. cliquer sur le bouton : butoir ou "cible budgétaire"
 
4. Indiquer le montant de la cible HT ou TTC
5. Gesprojet recalcule à ce moment là le montant de ce poste et le montant des postes calculés en fonction de formules en fonction du total budgétaire à atteindre
Attention :
1. On ne peut pas sélectionner comme poste à recalculer en fonction de la cible le montant d'un poste ou d'un ensemble de postes dont le budget vaut 0 avant d'appliquer cette cible.
2. On ne peut pas sélectionner un poste calculé en fonction d'une formule budgétaire. Il faut pour prendre ce poste en variable, au moment d'appliquer la cible budgétaire, supprimer la formule saisie dans ce poste.
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Archiver un budget
1. Pour archiver un budget, aller dans l'icône BUD (pour budget),
2. cliquer sur le quatrième bouton en partant de la droite dans la barre d'outil du budget ( archiver budget arrêté à une date )
3. saisir ensuite la date et le nom de l'archive. Un avis d'archivage (Alerte!) valide alors l'opération.
A chaque date d'archivage ne peut être associée qu'un seul nom d'archive. Si vous souhaitez archiver un budget à une date déjà utilisée par l'une de vos autres archives, gesprojet vous demandera si vous souhaitez la mettre à jour. Si vous répondez oui, vous perdrez les données de votre archive précédente mais en principe, il n'y a pas de raison de ne pas mettre à jour une archive "périmée".
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Consulter et supprimer une archive
A condition d'avoir archivé des budgets, on peut y accéder très simplement
1. Dans le module BUD (pour budget), en cliquant sur le troisième bouton en partant de la droite, sur l'icône jusqu'à faire apparaître l'icône HIS (pour historique) 
2. Cliquer sur HIS, s'affiche alors dans la colonne du centre la dernière archive que vous avez créée et le menu des archives au dessus de l'archive, sélectionnée au centre.
3. Pour faire défiler la totalité des archives budgétaires, cliquer sur la flèche bas
 située au dessus de la colonne du budget des archives. Un choix des différentes dates correspondant aux budgets archivés vous est soumis en menu contextuel. 
4. Quant au nom de l'archive, il apparait à gauche, à la suite de l'assertion : "Budget TTC des dépenses de xxx Nom de l'archive".
5. Pour supprimer l'une de ces archives, il s'agit d'abord de la faire apparaître dans la colonne des budgets archivés, puis de cliquer sur la petite croix située au dessus.
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Réactiver une archive dans gesprojet
Une fois qu'on se trouve dans le budget des archives (cf "comment consulter et comment supprimer une archive"). On peut alors les consulter, les supprimer ou les réactiver.
1. Pour réactiver l'une d'entre elles, c'est-à-dire la recopier dans le budget en cours, il faut d'abord la faire apparaître dans la colonne des budgets archivés, en la sélectionnant grâce à la flèche vers le bas du menu ci-dessous (cf. "comment consulter et comment supprimer une archive")
2. puis de cliquer sur la flèche pleine du menu
gesprojet vous propose de la réactiver.
3. cliquer sur valider
Mais attention. Car vous perdrez par la même occasion l'ensemble des données saisies dans le budget en cours. Pour les conserver, il faut d'abord archiver le budget en cours, avant de réactiver n'importe quelle archive.
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Editer les différentes présentations du bilan de l'opération dans gesprojet
Par défaut, gesprojet vous propose d'éditer un bilan détaillé HT de l'opération (ou d'un budget consolidé quelconque). Pour ce faire,
1. aller dans l'icône BUD
2. cliquer sur le septième bouton en partant de la gauche dans la barre d'outil du budget 
ou sur SHIFT + 7ème bouton, si on veut un bilan synthétique, par section, sans les libellés.
ou sur ALT + 7ème bouton, si on veut un bilan par famille budgétaire.
Dans tous les cas une fenêtre apparaît et vous donne accès à l'ensemble des solutions d'édition de votre bilan 
où le bilan synthétique est un bilan où ne figurent que les totaux par section (charges/produits) de votre projet et le bilan détaillé, un bilan présentant tous les postes un par un.
Il est par ailleurs possible d'éditer le bilan d'un budget archivé, plutôt que d'éditer celui qui a été arrêté à la date du jour (réalisé). Pour cela :
1. utiliser le gestionnaire des archives budgétaires de gesprojet (voir la section consacrée aux archives - "Comment réactiver...?") => Réactiver le budget archivé en question
2. et procéder comme indiqué ci-dessus, en suivant les étapes 1 et 2.
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Le Copier-Coller du module BUDget à l'aide du clic droit de la souris
Les fonctions d'export vers excel de la version 2.4 ont été simplifiées dans la 2.5 et peuvent se faire dorénavant, depuis n'importe quel module de gesprojet, grâce au copier/coller standard de gesprojet indiqué ci-dessous :
Le copier/coller commun à tous les moules
1. sélectionner les lignes concernées (qu'on désire exporter vers excel)
2. cliquer sur le bouton droit de la souris. Sélectionner copier
3. ouvrir alors l'outil de bureautique (Excel, Word...) que l'on désire utiliser
4. Ouvrir un nouveau classeur (excel) ou un nouveau document (word)
5. positionner le curseur et coller (ctrl + V).
Le copier/coller spécifique au budget
1. sélectionner les lignes qu'on désire exporter vers excel. Si on désire toutes les exporter (dépenses et recettes), il faut n'en sélectionner aucune.
2.
a. cliquer sur le bouton droit de la souris. Sélectionner copier
b. gesprojet vous demande quelle est la période du réalisé que vous souhaitez récupérer (engagé, facturé et réglé), indiquer les dates de début et de fin correspondant à cette période. Ex: si vous souhaitez récupérer tout le réalisé jusqu'au 28/01/08. Indiquez :
3. ouvrir alors Excel
4. ouvrir un nouveau classeur
5. positionner le curseur et coller (ctrl + V). vous récupérez sous un format brut les données du budget en cours et les données du réalisé correspondantes à la période indiquée.
6. prologiq fournit également une macro mise en forme capable de traiter ces données pour les présenter de façon plus lisible et plus exploitable. Pour ce faire, cliquez sur le bouton rond bleu représentant une flèche vers le bas situé en haut a droite du 8è bouton du menu du bas de Gesprojet.
7. Vous obtenez un état de restitution HT du Budget et du Réalisé, avec le reste à répartir sur les années futures. Le pavé Financement comprend toutes les lignes hors bilan de gesprojet, la TVA décaissée et collectée et quand on a sélectionné le Facturé HT (en guise de réalisé), le reste à encaisser et le reste à décaisser liés aux encours fournisseurs et clients dont il faut tenir compte pour obtenir la trésorerie de l'opération (les encours fournisseurs prennent aussi en compte la RG non levée).
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Un cas concret d'utilisation du butoir budgétaire
Il existe un cadre d'application très approprié pour l'utilisation des cibles budgétaires
(sur une opération financée en partie par une participation du commanditaire et qu'il est nécessaire de réviser ce montant pour financer l'opération)
1. Aller dans le budget des recettes de l'opération. Dans le module budget, cliquer sur le boutonpour afficher le budget des recettes.
2. Afficher le budget en HT, en cliquant sur le 3ème bouton en partant de la droite dans la barre d'outil du budget (il s'agit du bouton affichage) jusqu'à ce qu'apparaissent les colonnes Budget HT / Engagé HT / Facturé HT.
3. Sélectionner le poste "Participation".
4. Cliquer sur la "cible budgétaire" et saisir le montant HT du budget à atteindre.
5. Gesprojet recalculera le poste de participation et tous les postes calculés en fonction de formules en fonction de la cible à atteindre que vous avez saisie en HT.
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Gérer un budget previsionnel
Les prévisions de trésorerie se font poste par poste. Il s'agit d'anticiper les flux de dépenses et recettes qui auront lieu "réellement" lors de la facturation. Pour cela :
1. aller dans BUD (+ ou -) pour renseigner les prévisions de facturation des recettes ou des dépenses.
2. double cliquer sur l'un des postes. Prévision pour un poste (de recette ou dépense):
3-1. Figure en bas de la fenêtre un petit encadré intitulé "prévisions". Il se décompose en plusieurs assiettes (période de facturation de recettes ou dépenses). A chaque assiette peut être attribué un modèle de prévision (non linéaire ou linéaire). Il y a donc cinq paramètres à indiquer :
a. le décalage éventuel, le report des écarts sur prévisions au mois suivant (acquisitions), Report des écarts sur prévision à l'échéance suivante (recettes en conduite d'opération).
b. le nombre de périodes (ou d'assiettes) de facturation et la date de début de période associée
c. le montant des assiettes
d. La durée (ou l'étalement) des échéances dont l'unité est le mois (nombre de mois de la période).
e. Et la méthode utilisée pour modéliser au mieux les encaissements et les décaissements associés.
Les méthodes non linéaires sont associées à des modèles de travaux (courte ou longue durée) et les modèles linéaires à des modèles répartis de façon régulière dans le temps (Pour de plus amples explications, reportez vous à la question - "A quoi correspondent les méthodes prévisionnelles dans le module budgétaire de gesprojet?".
3-2.
a. Pour étaler ses prévisions en partant d'un réalisé déjà saisi dans ses factures, cliquer sur le bouton loupe situé en haut à droite de l'encadré des prévisions.
gesprojet vous mettra dans la case "Assiette TTC" de la première période le montant TTC des factures réglées sur ce poste au 31 du mois précédent.
b. On peut aussi partir d'un réalisé à une date donnée (comme un 31/12). Auquel cas, il faut dans un premier temps indiquer dans le champ "Date" de la "Période 1", la date jusqu'à laquelle on souhaite avoir le réalisé puis tout en maintenant la touche "ctrl" enfoncée (sous PC) ou "pomme" (sous MAC) : appuyer sur le petit bouton loupe référencé ci-dessus et situé en haut à droite de la fenêtre des prévisions. En pratique, il vaut mieux se servir du simple clic standard "Réalisé au 31 du mois précédent" et ne se servir de la touche "ctrl" qu'à titre consultatif.
4. Il reste alors à renseigner soi-même les autres assiettes et les autres pèriodes.
5. Pour renseigner les autres périodes, il faut essayer de raisonner en terme de tranche de prestation.
a. Si, par exemple, vous avez sur un poste "Travaux", deux périodes d'exécution allant l'une du 01/03/06 au 01/06/07 et l'autre du 01/08/06 au 01/12/07, il faut indiquer à gesprojet dans le pavé "Prévisions" deux périodes allant du 01/03/06 au 01/06/07 et du 01/08/06 au 01/12/07, en y mettant les assiettes correspondantes et des méthodes non linéaires type travaux.
b. De même, si un poste est soumis à des versements forfaitaires, d'une part, et proportionnels, d'autre part, il faut indiquer deux périodes à gesprojet, l'une correspondant aux versements forfaitaires (avec une méthode mensuelle relative) et l'autre, aux versements proportionnels avec une méthode non linéaire type travaux.
REMARQUE
0. Pour calculer l'échéancier prévisionnel, gesprojet calculera des prévisions corrigées qui seront la résultante :
a. avant tout du réalisé (facturé/réglé en dépenses TTC et facturé/réglé en recettes TTC)
b. puis du réalisé prévisionnel (factures et recettes prévisionnelles saisies dans les modules correspondants de gesprojet)
c. puis, pour finir, des prévisions théoriques indiquées dans le pavé "Prévisions" de chaque poste budgétaire de gesprojet (ce que vous venez de renseigner).
1. Les périodes des différentes assiettes peuvent très bien se chevaucher et sont indépendantes les unes des autres.
2. Dans le calcul des prévisions d'encaissements et de décaissements, gesprojet ne tiendra compte que des dates d'échéance (sauf quand elles sont dépassées).
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Editer un budget previsionnel
Mise à jour v.293
La précision des calculs de la macro excel par date de réalisation HT a été améliorée (concernant la trésorerie transitoire). Auparavant, dans certaines circonstances certains écarts pouvaient apparaître.
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Mise à jour v.288
A partir de la version 288, il existe une nouvelle option dans la macro de mise en forme excel. Il est possible d'afficher directement les colonnes des mois de l'année en cours.
De plus, la macro affiche désormais les incohérences (recettes négatives, dépenses positives).
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Dans le module budget, une fois que vous avez renseigné les assiettes et les périodes de votre échéancier budgétaire (se reporter à la rubrique "gérer un budget prévisionnel"), vous pouvez éditer, suivre et ajuster en temps réel votre trésorerie prévisionnelle :
1. Pour cela, cliquez sur le huitième bouton en partant de la gauche dans la barre d'outils des boutons. 
2. Cette courbe vous donne un aperçu des recettes et dépenses cumulées tout au long de l'opération et de votre trésorerie (en rouge).
3. Si maintenant vous ajustez l'échéancier d'un de vos postes, gesprojet mettra à jour en temps réel le tracé de la courbe, ce qui vous permettra de suivre de plus près vos prévisions (et de les visualiser), avant de faire votre export vers excel TTC ou HT
Annexes :
a. Il est possible de travailler sur une fenêtre de temps bornée, et de zoomer sur la trésorerie correspondante. Pour cela, vous devez renseigner les deux dates, de début et de fin, qui borneront cette fenêtre
b. puis il vous faut cliquer la case "Verrouiller les bornes"
c. Pour mettre à jour les calculs, cliquer sur le bouton 
D'autres présentations des prévisions sont également disponibles dans gesprojet.
1. cliquez sur le petit triangle situé au dessus de celui de la courbe 
S'affiche alors un menu déroulant qui permet d'éditer :
a. Les prévisions par dates de facturation / d'exécution / de règlement des lignes sélectionnées.
b. La trésorerie corrigée par dates de facutation / d'exécution / de règlement
c. la trésorerie théorique.
d. dans excel les prévisions ci-dessus présentées (données qu'on traite ensuite au moyen des macros associées).
Cas du d. (peut se faire par ctrl + C/ ctrl + V disponible dans la version 2.4): Si l'on choisit d'exporter vers Excel la donnée de ses prévisions budgétaires .
1. Une fenêtre s'ouvre où l'on choisit de cocher ce qu'on veut (par sections budgétaires...), tout en laissant cocher quoiqu'il arrive la case du copier/coller.
2. Validez tous vos choix.
3. Ouvrir une feuille vierge dans un classeur excel.
4. Sélectionnez la cellule en haut à gauche
5. Et coller (ctrl + V)
6. Cliquer ensuite sur le bouton Prévisions de la macro fournie avec gesprojet
7. Un ensemble d'options s'offre à vous :
a. les taux créditeurs et les taux débiteurs correspondent aux deux taux d'intérêt (de débit et crédit) qui vont générer soit des produits, soit des frais financiers.
b. les options "Exclure TVA" et "Exclure Frais fi" sont à cocher si vous gérez directement vos mouvements de TVA et d'intérêts financiers dans gesprojet, prévisions comprises.
c. les dates "pivot frais fi" et "pivot TVA" correspondent aux dates jusqu'auxquelles vous avez géré vos mouvements de TVA et d'intérêts financiers directement dans Gesprojet. Si par exemple, le dernier CA3 que vous ayez saisi remonte au mois de Mai (déclaration du 19 Juin). Vous indiquez le 31 Mai comme "date pivot TVA".
d. Un affichage en Kilo Euros et sans couleur de fonds sont également des options de la macro.
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Créer un poste budgétaire dans gesprojet
Créer un poste budgétaire dans gesprojet se fait de la même façon que créer n'importe quelle type d'écriture (engagement, recette, facture, tiers...), il faut :
0. Sélectionner la bonne opération
1. Aller dans le module budget et cliquer sur le 4ème bouton en partant de la gauche dans la barre d'outil.
2. Il faut ensuite paramétrer le poste budgétaire afin d'être cohérent avec la structure des postes du reste de l'opération et un éventuel déversement en comptabilité des écritures de constats et de décaissements/encaissements liées au poste budgétaire. Pour cela, il faut se mettre en relation avec les services comptables qui seront à même de renseigner le code "Journal" du poste, l'"Imputation comptable" et la "Contrepartie"
3. Il faut indiquer comme Passation le nom du responsable payeur de l'opération (en général, il s'agit de votre société, sauf en cas de conduite d'opération).
4. Il faut indiquer un code budgétaire en cohérence avec les codes des autres postes, c'est à dire la centaine correspondant en principe à la section et les dizaines et unité à l'ordre de présentation souhaité dans les états de restitution (bilan, échéancier prévisionnel...)
5. Il faut affecter ce poste à une section budgétaire, qu'on peut choisir soit dans la liste prédéfinie du menu déroulant, soit à l'aide du @. Mettre le caractère @ dans le champ section et faire "tabulation".
6. Indiquer le libellé du poste budgétaire.
7. Indiquer si le poste est rémunérable.
8. Et renseigner le montant HT du poste et son taux de TVA (gesprojet remplira automatiquement le TTC)
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Les formules dans gesprojet
Dans un des deux budgets, de dépenses ou recettes, lorsqu'on double clic sur une ligne budgétaire, une fenêtre s'ouvre, détaillant les informations relatives à ce poste. Sur la droite de la fenêtre figurent deux onglets : Formule et Variables.
Une formule permet de calculer la valeur d'un poste en fonction de la valeur d'autres postes et d'éventuelles variables. Attention, Gesprojet ne gère pas de notion de priorité entre les différents opérateurs mathématiques.
Les formules calculeront la valeur HT d'un poste sauf s'il s'agit d'un poste hors bilan (cf "qu'est-ce qu'un poste "hors bilan", "Intercalaire" et "Hors tréso" dans gesprojet. Quand on double-clique dans la liste des postes budgétaires situés au dessus du cadre des formules, on fera par défaut appel à sa valeur HT (notées $xx.yy$ ou bien $xx-yy$ ; xx correspondant au numéro d'opération, "." aux dépenses, "-" aux recettes et "yy" au code à proprement parler du poste indiqué dans le champ intitulé "Code").
 Pour faire référence aux montants TTC (notés £xx.yy£ ou £xx-yy£), utiliser ctrl ou pomme + Double-cliquer sur le poste budgétaire concerné.
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La saisie des formules
Si un budget prévisionnel dépend d'autres budgets prévisionnels, il est possible de calculer le montant de ce poste en utilisant une formule budgétaire pour matérialiser cette corrélation.
Concrètement :
1. Pour cela, lors de la saisie du montant d'un budget, il est inutile d'indiquer un montant HT ou TTC (fenêtre et champ de gauche intitulé "Budget HT")
2. Il faut indiquer la formule permettant de calculer le montant HT de ce poste dans la partie en bas à droite de la fenêtre de droite du poste. (en effet, sauf s'il s'agit d'un poste "hors bilan", on ne pourra calculer à partir de formule que le montant HT des postes)
3.
a. Pour faire appel à la valeur HT d'un poste (notée $xx.yy$ ou $xx-yy$ où xx correspond au numéro d'opération, "." aux dépenses, "-" aux recettes et "yy" au code à proprement parler du poste indiqué dans le champ intitulé "Code"), il faut double-cliquer sur ce poste dans la liste des postes située au dessus des formules. Ainsi, dans l'exemple ci-dessous, si on double-clique sur le poste intitulé "Frais de géomètre", on obtiendra le résultat suivant
b. Pour faire appel à la valeur TTC d'un poste (notée £xx.yy£ ou £xx-yy£), il faut utiliser ctrl (sous PC) ou pomme (sous MAC) + Double-cliquer sur le poste budgétaire concerné.
4.
a. Pour faire maintenant référence à un groupe de postes (consécutifs , dans l'ordre budgétaire), cliquer sur le premier d'entre eux dans l'ordre de leur apparition au niveau du budget, cliquer alors sur Maj + double cliquer sur le dernier des postes, la totalité des valeurs HT comprises entre les deux sera alors additionnée comme indiquée dans l'exemple ci-dessous où il a fallu d'abord sélectionner le poste "Acquisitions" avant de maintenir la touche MAJ enfoncée et de double-cliquer sur le poste "Frais juridiques et divers (Foncier).
b. on peut également faire appel à un groupe de postes TTC, en maintenant à la fois les touches MAJ et CTRL enfoncées.
5. Pour faire référence à toute une section budgétaire dans le champ des fomules, il est également possible d'utiliser le @ qui est le caractère joker dans gesprojet.
a. La somme des postes ci-dessus pouvait donc être également symbolisée par la formule suivante
b. La somme de toutes les dépenses TTC
c. La somme de toutes les recettes HT
Attention, Gesprojet ne gère pas de notion de priorité entre les différents opérateurs mathématiques. Pour gérer une priorité entre ces opérateurs, utilisez des parenthèses.
Ex :
Formule 1 = Poste 1 + Poste 2 * 0,14 = (Poste 1 + Poste 2) * 0,14 (notation sans les parenthèses)
Formule 2 = Poste 1 + (Poste 2 * 0,14) (la bonne notation : avec les parenthèses)
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Mettre à jour les budgets en fonction des formules
Le recalcul des formules budgétaires n'est pas automatique dans gesprojet. Pour que gesprojet recalcule les budgets calculés en fonction de formules, il faut cliquer sur le sixième bouton en partant de la gauche dans la barre d'outil du budget. 
A chaque fois qu'on modifie le montant d'un poste budgétaire, si on veut recalculer les formules en fonction de ce nouveau montant (à condition que ces formules y fassent bien entendu référence), il faut donc utiliser ce bouton.
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Le calcul des honoraires travaux (100.310)
La section honoraires travaux s'inscrit parfaitement dans le cadre d'application des champs variables dont la mise à jour s'effectue au moyen de formules.
Ex : Travaux d'aménagement d'une ZAC
Code = 100.310
Section = B30-Honoraires travaux
Libellé = Maître d'oeuvre et OPC
Budget HT est alors donné par le jeu d'écriture suivant :
Maître d'oeuvre et OPC HT = 0,12*($100.110$+$100.120$+$100.130$+$100.210$+$100.220$)
où $100.110$ est le montant associé au coût de l'étude préalable du géomètre (code=100.110).
$100.120$, celui associé au coût de l'étude préalable des sols.
$100.130$, celui associé aux diagnostics et expertises préalables diverses
$100.210$, celui associé aux travaux de branchement
et $100.220$, celui associé aux travaux tout court.
Pour saisir cette formule,
1. cliquer d'abord sur le poste 100.110 (comme il s'agit de montant HT, ne pas utiliser ctrl ou pomme)
2. cliquer ensuite sur Maj + double cliquer sur le poste 100.220, tous les postes intermédiaires seront dès lors additionnés comme indiqué plus haut.
3. Reste à saisir 0,12*(Total HT)
Le coefficient 0,12 représente dans notre cas le pourcentage prélevé par l'expert (par la main d'oeuvre en général) lors de sa prestation de service.
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La rémunération de l'operateur au pourcentage et les frais financiers sur emprunt
Comment évaluer la rémunération de son opérateur?
Code = 100.415
Section = Rémunération opérateur
Libellé = Rémunération opérateur
Rémunération opérateur HT = 0,06*(£100.010£+£100.110£+£100.120£+£100.130£+£100.210£+£100.220£+£100.310£+£100.320£+£100.330£+£100.420£+£100.430£+£100.510£+£100.520£+£100.610£)
où $100.010$ est le coût de l'acquisition (code=100.010).
$100.110$, celui associé à l'étude préalable du géomètre (code=100.110).
$100.120$, celui associé à l'étude préalable des sols.
$100.130$, celui associé aux diagnostics et expertises préalables diverses
$100.210$, celui associé aux travaux de branchement
$100.220$, celui associé aux travaux tout court.
£100.310£, celui associé aux honoraires du "maître d'oeuvre et OPC"
£100.320£, celui associé au contrôle technique
£100.330£, celui associé au CSPS
£100.420£, celui associé aux autres études phase travaux
£100.430£, celui associé au coût des assurances
£100.510£, celui associé aux indemnités de concours
£100.520£, celui associé aux frais divers
et £100.610£, celui associé aux frais financiers à court terme
Il s'agit ici du volet de remboursement des intérêts lors d'un emprunt auprès d'un organisme financier.
Code = 100.415
Section = Rémunération opérateur
Libellé = Rémunération opérateur
Emprunt HT = $100.420$*10
où 100.420 est le montant associé aux "Autres études phase travaux".
et 10, le montant du facteur efficace.
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Les variables dans gesprojet
Dans la fenêtre réservée à la saisie des formules figure l'onglet "Variables".
Une Variable est un paramètre d'une opération servant
a. au calcul de montants budgétaires HT ou TTC (à combiner avec les formules budgétaires)
b. à décrire le projet sur un plan opérationnel
Ex :
Nom variable Unité Désignation Valeur
Variable 1 m2 Surface SHON 1000,00
Variable 2 Eur/m2 Ratio SHON 80,00
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Créer une variable
A. Dans le module BUDget
0. Sélectionnez votre projet.
1. Après avoir ouvert la fenêtre d'un poste budgétaire quelconque, dans le module BUDget
2. Sur la droite apparaît une demi-fenêtre réservée à la saisie des formules et à la création des variables ciblées.
3. Cliquez ensuite sur l'onglet "Variables" puis sur le bouton "Ajouter Variable".
4. Nommez votre variable dans le champ "Désignation"
5. Donnez une unité (mais seulement à titre indicatif car gesprojet n'en tiendra pas compte dans ses calculs). ex : Pour une SHON => m2. Pour un ratio SHON => €/m2.
6. Donnez une valeur à la variable.
7. Validez la saisie
note : vous pouvez également gérer les variables en faisant clic-droit "Afficher les variables"
B. Dans le module SYNthèse
1. Allez dans le module SYNthèse de gesprojet.
2. Double-cliquez sur la ligne de l'opération dont vous souhaitez modifier les variables.
3. Cliquez sur l'onglet "Variables"
4. Cliquez sur le bouton "Ajouter"
5. Nommez votre variable dans le champ "Désignation"
6. Donnez une unité (mais seulement à titre indicatif car gesprojet n'en tiendra pas compte dans ses calculs). ex : Pour une SHON => m2. Pour un ratio SHON => €/m2.
7. Donner une valeur à la variable.
8. Validez la saisie
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Modifier une variable
A. Dans le module budgétaire
0. Sélectionnez l'opération dont vous souhaitez modifier les variables
1. Après avoir ouvert la fenêtre d'un poste budgétaire quelconque, dans le module BUDget
2. Sur la droite apparaît une demi-fenêtre réservée à la saisie des formules et à la création des variables ciblées.
3. Cliquez ensuite sur l'onglet "Variables" puis double-cliquez sur la ligne de la variable dont vous souhaitez modifier la valeur ou bien l'intitulé.
4. Modifiez la variable et validez la modification
B. Dans le module synthèse
1. Aller dans le module SYNthèse de gesprojet.
2. Double-cliquez sur la ligne de l'opération dont vous souhaitez modifier les variables.
3. Cliquez sur l'onglet "Variables"
4. Double-cliquez sur la ligne correspondant à la variable dont vous souhaitez modifier la valeur.
5. Validez votre saisie.
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Verrouiller une archive
Pour verrouiller une archive, il faut se placer dans l'onglet budget (BUD). Se placer dans la partie archive du module budget (en cliquant sur le bouton HT du menu du bas de gesprojet jusqu'à ce qu'apparaisse HIS)
Sélectionnez ensuite l'archive à verrouiller à l'aide de la flèche noire (attention si vous n'avez pas sauvegardé le budget en cours, celui ci sera écrasé par l'archive que vous vous appretez à réactualiser - celle ci redeviendra le budget en cours).
puis cliquez à nouveau sur la flèche pour sélectionner "verrouiller" (si vous avez les droits adéquats). Le budget ne sera ainsi plus modifiable.
note : Lorsque l'on verrouille une archive, gesprojet archive également la date prévisionnelle du planning (module évènementiel - EVE-)
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Afficher les écarts entre Budget et Engagé et les évolutions budgétaires
Dans le budget, cochez la case afficher analyse (en bas à gauche, juste a coté du menu du bas de gesprojet).
Vous aurez ainsi à la place de la colonne commentaire, une analyse du type suivant :
cette analyse permet de constater le rapport en pourcentage entre l'engagé et le budgeté ainsi que la différence entre engagé et budgeté (c'est à dire le budget qui n'est pas encore consommé).
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La répartition budgétaire dans gesprojet
Gesprojet permet depuis la version 285 de gérer une répartition entre 33 entités (contre 10 auparavant).
Pour effectuer une répartition budgétaire, il faut insérer dans la case commentaire de chaque ligne budgétaire, le nom de l'entité suivi du pourcentage correspondant accolé. Le nom de l'entité peut contenir des chiffres mais doit impérativement finir par une lettre. L'entité peut contenir 10 caractères maximum.
exemple : etat40% region10% CDC15% commune35%
l'insertion des commentaires sur les lignes budgétaire reste toutefois possible en les précédent d'un guillemet inversé (ALTGR + 7)
une fois les répartitions rentrées, vous n'avez plus qu'a faire click droit "afficher éclatement budgétaire" pour obtenir ceci :
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Editer les previsions de tresorerie en utilisant la macro mise en forme
Editer le plan de trésorerie prévisionnelle pour une opération
Procédure pour effectuer l'export vers EXCEL depuis le module budgétaire(BUD) (pour éditer vos prévisions de trésorerie)
1 - Dans gesprojet, sélectionnez le projet dont vous voulez récupérer les prévisions sous Excel
2 - Cliquez sur le bouton BUD (gestion budgétaire)
3 - Cliquez sur le petit carré en haut à droite du bouton en forme de courbe (Le commentaire "compléments prévisions trésorerie" doit apparaitre lorsque vous passez la souris au dessus du carré. Il est situé en haut à droite du 8ème bouton en partant de la gauche). Un menu se déroulera : sélectionnez la commande "Export vers Excel"
4 - Une zone de dialogue vous proposera de choisir certaines options d'export. Le principal choix se fait autour du mode de regroupement des prévisions : soit détaillé ligne par ligne en fonction du budget, soit synthétisé section par section. Les autres choix sont moins utilisés. Gesprojet propose par défaut le regroupement par ligne.
5 - Validez. (Gesprojet affiche un thermomètre : attendez qu'il disparaisse avant de passer à l'étape suivante)
6 - Gesprojet se chargera d'ouvrir Excel et de mettre en forme le document si le niveau de sécurité des macro d'Excel le lui permet. si le niveau de sécurité des macros d'Excel est réglé à "Faible", Excel ouvrira la Macro. Si le niveau de sécurité des macro d'Excel est réglé à "moyen", Excel vous préviendra que vous tentez d'ouvrir une macro et vous demandera si vous souhaitez l'activer. Si le niveau de sécurité des macro d'Excel est réglé à "Elevé", Excel vous empéchera d'ouvrir la Macro. Il vous faudra dans ce dernier cas modifier les options de sécurité d'Excel (Menu Outil -> Commande Option -> Onglet sécurité -> Bouton Sécurité des macros) et cocher l'option "Moyen".
7 - Une fenêtre avec un ensemble d'options s'offre à vous :
a. les taux créditeurs et les taux débiteurs correspondent aux deux taux d'intérêt (de débit et crédit) qui vont générer soit des produits, soit des frais financiers.
b. les options "Exclure TVA" et "Exclure Frais fi" sont à cocher si vous gérez directement vos mouvements de TVA et d'intérêts financiers dans gesprojet, prévisions comprises.
c. les dates "pivot frais fi" et "pivot TVA" correspondent aux dates jusqu'auxquelles vous avez géré vos mouvements de TVA et d'intérêts financiers directement dans Gesprojet. Si par exemple, le dernier CA3 que vous ayez saisi remonte au mois de Mai (déclaration du 19 Juin). Vous indiquez le 31 Mai comme "date pivot TVA".
d. Un affichage en Kilo Euros et sans couleur de fonds fait également partie des options de la macro.
La consolidation des prévisions de trésoreries de plusieurs opérations
1 - Ouvrer le module Synthèse (SYN)
2 - Sélectionner le ou les projets (Ctrl+Clic) dont vous voulez récupérer les prévisions sous Excel
3 - Puis choisir "Export vers excel TTC" dans le menu déroulant des prévisions (auquel on accède grâce à un petit bouton situé au dessus de la courbe
4. Puis se reporter au cas mono-opération développé plus haut.
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Boutons 'voir formule' et 'cacher formule'
2 nouveaux boutons sont apparus dans la fiche des lignes budgétaires : "voir formule" et "cacher formule". Ils permettent d'alterner l'affichage en toutes lettres des formules utilisées et leur pendant en code budgétaire.
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La nouvelle saisie des variables
Depuis la version 292, l'écran de saisie des variables a été modifié. Plus complet, vous pouvez désormais donner 3 valeurs aux variables, l'écran est redimensionnable, vous pouvez masquer les variables inutilisées.
Voici le nouvel écran de saisie des variables, la saisie des formules a également été améliorée, ceci fait l'objet d'un autre article : "l'utilisation avancée des variables"
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Faire appel à une variable ou la récupérer sous excel
pour calculer une ligne budgétaire en fonction d'une variable, le principe est le même que pour faire référence à d'autre postes budgétaires.
1/ double cliquez sur la ligne budgétaire dont le montant doit être calculé en fonction d'une variable.
2/ En bas à droite de la fiche budgétaire cliquez sur le bouton "variables" (ou faites descendre la liste des postes budgétaires jusqu'à la fin - les variables se trouvent en fait à la suite)
3/ double cliquez sur la variable désirée, celle-ci va ainsi apparaître dans le pavé formule.
4/ si vous désirez faire référence à sa valeur 2 (dans le cas ou vous souhaitez gérer plusieurs hypothèses) il suffit de remplacer le "v" de variable par le signe "&" (double clic en maintenant enfoncé la touche "ctrl" sous windows ou pomme sous mac).
Variable 1 fait donc référence à la valeur 1 de la variable 1
&ariable 1 fait donc référence à la valeur 2 de la variable 1
___________________
La fonction copier / coller de gesprojet vers excel fonctionne également avec les variables. Il faut dans Gesprojet faire un clic droit / afficher les variables puis sélectionner les variables désirées et faire clic droit copier (ctrl+C sous windows ; pomme + C sous mac). Ouvrez ensuite excel et faites un clic droit / coller (ctrl +V sous windows ; pomme + V sous mac)
note : pour plus d'information sur les formules veuillez vous référer aux articles suivants :
- Qu'entend-on par formule dans gesprojet?
- La saisie des formules
- Mettre à jour les budgets en fonction des formules
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Le suivi en temps réel de l'échéancier prévisionnel dans gesprojet
Dans le module budget, une fois que vous avez renseigné les assiettes et les périodes de votre échéancier budgétaire (se reporter à la rubrique), vous pouvez éditer, suivre et ajuster en temps réel votre trésorerie prévisionnelle :
1. Pour cela, cliquez sur la courbe (huitième bouton en partant de la gauche dans la barre d'outils des boutons)
2. Cette courbe vous donne un aperçu des recettes et dépenses cumulées tout au long de l'opération et de votre trésorerie (en rouge).
3. Si maintenant vous ajustez l'échancier d'un de vos postes, gesprojet mettra à jour en temps réel le tracé de la courbe, ce qui vous permettra de suivre de plus près vos prévisions (et de les visualiser), avant de faire votre export vers excel TTC ou HT
Annexes :
a. Il est possible de travailler sur une fenêtre de temps bornée, et de zoomer sur la trésorerie correspondante. Pour cela, vous devez renseigner les deux dates, de début et de fin, qui borneront cette fenêtre.
b. puis il vous faut cliquer la case "Verrouiller les bornes"
c. et puis sur le bouton
pour mettre à jour les calculs.
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Le bouton Solder
Le bouton 
qui figure dans la fiche d'un poste budgétaire permet de solder un budget en fonction du montant Engagé HT et TTC. Ceci signifie que toutes les dépenses budgétées de ce poste ont d'ores et déjà été engagées (quelque soit le montant facturé lié à ces dépenses / ou recettes) et qu'il n'y aura donc plus de dépenses à engager sur ce poste.
Si par exemple, le montant du budget HT de l'un des postes est de 10000 € et que la société s'est engagée déjà sur ce même poste pour un montant HT de 15000 €. En cliquant sur solder, gesprojet modifiera automatiquement le montant du budget HT pour le mettre à jour, c'est-à-dire à 15000 en HT. C'est vrai dans les deux sens, que le montant initial du budget soit supérieur ou inférieur au montant engagé au moment de cliquer sur le bouton "Solder".
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Je désire éditer mon bilan à une date arrêtée
Ceci est une fonction essentielle de la gestion budgétaire dans gesprojet. Il s'agit du document de base servant à la révision budgétaire dans gesprojet. Pour éditer un bilan arrêté à une date,
1. il faut cliquer sur le bouton
2. Puis indiquer dans la boîte de dialogue ci-dessus la date à laquelle on désire arrêter le bilan.
Il est aussi possible d'éditer un bilan arrêté à une date sur plusieurs opérations consolidées.
Dans ces cas là, il faut aller dans le module "SYNthèse" de gesprojet,
1. Sélectionner les opérations pour lesquelles on désire obtenir un bilan consolidé arrêté à une date.
2. Cliquer sur le bouton
3. Puis indiquer dans la boîte de dialogue ci-dessus la date à laquelle on désire arrêter le bilan.
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Répartir des prévisions sur plusieurs lignes budgétaires à la fois
Dans le module budgétaire de la bonne opération
1. sélectionner les postes budgétaires pour lesquels vous souhaitez mettre à zéro les prévisions.
2. cliquer droit avec la souris et choisir "répartir les prévisions des lignes sélectionnées"
3. saisir la date à partir de laquelle on souhaite arrêter le réalisé et répartir les prévisions. Valider.
4. Gesprojet mettra dans la première assiette de tous les postes concernés le réalisé à la date indiquée et reportera le reste dans la seconde assiette => A répartir ensuite sur chacun des postes.
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Vérifier rapidement l'échéancier prévisionnel d'un ou plusieurs postes budgétaires
Après avoir renseigné les champs prévisionnels (période, assiette et durée) des postes en question, il suffit de :
1. sélectionner ces postes.
2. puis de cliquer sur le petit bouton au dessus de celui des prévisions
3. puis de sélectionner dans le menu déroulant des prévisions celle qui correspond à votre besoin (conseil : utiliser plutôt les prévisions "par date de facturation" puisqu'elles doivent correspondent à celles que vous avez indiquées dans le pavé prévisions de vos postes)
4. un tableau de valeurs s'ouvre alors qui vous permet de visualiser un certain nombre d'éléments.
a. A gauche, vous aller retrouver les prévisions théoriques, c'est-à-dire celles que vous avez indiquées dans chacun de vos postes budgétaires, "Par mois", "Dont TVA", et le "Cumul prévisions" théorique.
b. A droite le cumul facturé réel ainsi que les prévisions corrigées.
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Gérer les mouvements de TVA dans gesprojet au niveau du budget
En dépenses, il peut y avoir jusqu'à quatre postes dédiées à la gestion de la TVA, qu'il faut paramétrer de la façon suivante :
1. Le reversement de TVA, cocher la case "hors bilan" dans le poste budgétaire si elle n'est pas déjà cochée. Cette option signifie que les dépenses liées ne correspondent pas à des charges pour le projet concerné et ne constituent que des flux de trésorerie à ne pas prendre en compte dans le compte de résultat du projet ("hors bilan" est en fait un abus de langage, cela veut dire comptablement "hors compte de résultat").
Il faut indiquer un montant dans ce poste si l'opération a collecté plus de TVA qu'elle n'en a décaissée. Le montant correspond, lorsque le prorata de TVA de l'opération est égal à 1 (<=> toutes les recettes taxables ou hors prorata), à la différence entre la TVA encaissée et la TVA décaissée.
2. La TVA non récupérable qui correspond à la TVA décaissée qui ne sera pas récupérable auprès de l'état dans la mesure où certaines recettes du projet ne sont pas taxables. Il faut le cocher "hors tréso" car il s'agit d'une TVA qu'on a déjà décaissée et qui est "transformée en charge" puisqu'on ne peut pas se la faire rembourser.
Le montant de ce poste est calculé en fonction du prorata de TVA (<=>proportion du montant de la somme des recettes taxables de l'opération par rapport à la somme totale des recettes rentrant dans le cadre du calcul du prorata)
3. La TVA sur marge
4. La TVA LASM qui correspond au montant de la TVA à reverser à l'état au moment de la livraison "à soi même" de l'opération.
En recette, il ne doit y avoir en principe qu'un poste dédié à la gestion de la TVA dans gesprojet
1. Le remboursement de TVA qui est au même titre que le "Reversement de TVA" du côté des dépenses une ligne hors bilan au sens de gesprojet pour l'opération. Il faut indiquer un montant dans ce poste si le projet a décaissé plus de TVA qu'il n'en a collecté. Le montant de ce poste en ce cas est égal à la différence entre la TVA décaissée et la TVA collectée, à condition que le prorata de TVA de l'opération soit bien égal à 1.
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Réaliser un export vers Excel des prévisions de trésorerie
Pour réaliser un export vers Excel de vos prévisions de trésorerie cliquez sur le petit bouton rond en forme de flèche situé en haut à droite du bouton en forme de courbe. Un menu se déroulera : sélectionner la commande "Export vers Excel" (HT ou TTC).
1. Un ensemble d'options s'offre à vous :
a. les taux créditeurs et les taux débiteurs correspondent aux deux taux d'intérêt (de débit et crédit) qui vont générer soit des produits, soit des frais financiers.
b. les options "Exclure TVA" et "Exclure Frais fi" sont à cocher si vous gérez directement vos mouvements de TVA et d'intérêts financiers dans gesprojet, prévisions comprises.
c. les dates "pivot frais fi" et "pivot TVA" correspondent aux dates jusqu'auxquelles vous avez géré vos mouvements de TVA et d'intérêts financiers directement dans Gesprojet. Si par exemple, le dernier CA3 que vous ayez saisi remonte au mois de Mai (déclaration du 19 Juin). Vous indiquez le 31 Mai comme "date pivot TVA".
d. Un affichage en Kilo Euros et sans couleur de fonds sont également des options de la macro.
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Les méthodes prévisionnelles dans le module budgétaire
Rappel
a.Lorsqu'on double clique sur une ligne budgétaire puis que l'on clique sur le bouton
situé en haut à droite de la fenêtre des prévisions, le réalisé à la date du jour est alors inscrit dans l'assiette n°1 et le reste à réaliser dans l'assiette n°2.
b. Si on veut travailler sur un réalisé à une date différente de la date du jour, indiquer cette date en face de l'assiette n°1 puis cliquer sur "Ctrl + loupe" .
Les différentes méthodes
a. Les prévisions non linéaires
Elles correspondent aux modèles de dépenses prévisionnelles des travaux, des études et de toutes les autres dépenses calculées sur la base d'un pourcentage de ces travaux ou de ces études (honoraires techniques...).
Exemple - La courbe de travaux longue durée > 24 mois
Comment choisir sa méthode non linéaire ?
1. Pour des études (qui la plupart du temps ne durent pas plus de 10 mois, il est recommandé de choisir une méthode non linéaire < 8 mois.
2. Pour une tranche de travaux, choisir son modèle en fonction de la durée de cette tranche.
3. Pour des honoraires, décomposer la partie fixe et la partie variable.
3a - Pour la partie fixe, calculée en général à partir d'un échéancier, choisir une méthode linéaire à échéance relative (mensuel relatif, bimensuel relatif... en fonction de l'échéancier).
3b - Pour la partie variable, choisir une méthode non linéaire correspondant à la méthode des études ou des travaux associés.
b. Les prévisions linéaires
Ces prévisions correspondent à des modèles de dépenses régulièrement réparties dans le temps.
Les échéances relatives s'adaptent à 90 % des cas. Il s'agit seulement de choisir la période de son échéancier.
Exemple - Le mensuel relatif
Les échéances fixes s'adpatent aux cas où les dates de versement des échéances sont d'avance connues, comme pour les impôts. Ces dates sont alors celles des fins de période de notre anées civile : 31/12, 30/06, 31/03... 
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Les principales fonctionnalités du bouton courbe - Prévisions de trésorerie
1. Pour afficher sa courbe de trésorerie prévisionnelle, cliquer sur le bouton
qui est le huitième bouton en partant de la gauche dans le module BUD.
2. Pour afficher la répartition annuelle correspondant à son réalisé et à ses prévisions, cliquer alors sur le petit bouton "Afficher répartition annuelle"
3. Pour afficher la répartition par sections budgétaires, cliquer sur le petit bouton "Afficher répartition par sections budgétaires"
4. Pour accéder au menu permettant de traiter et de copier/coller ces données vers d'autres outils bureautiques, cliquer sur le bouton "menu" (Fichier, Edition...)
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Tout savoir sur les formules liées au capital et à ses intérêts
Finances
Cas 1
=====
Calculer le montant des intérêts d'un emprunt sur la base de remboursements et d'un taux d'intérêt constants ou progressif.
Syntaxe
Finances(taux;npm;va;[vc];[type];[prog];[fonc = 1])
taux représente le taux d'intérêt de l'emprunt.
npm représente le nombre de remboursements pour l'emprunt.
va représente la valeur actuelle ou la valeur que représente à la date d'aujourd'hui une série de remboursements futurs ; il s'agit du principal de l'emprunt.
vc représente la valeur future (valeur capitalisée), c'est-à-dire le montant que vous souhaitez obtenir après le dernier paiement. Si vc est omis, la valeur par défaut est 0 (zéro), c'est-à-dire que la valeur future d'un emprunt est égale à 0.
type représente le nombre 0 (zéro) ou 1 et indique quand les paiements doivent être effectués.
Affectez à l'argument type la valeur Si les paiements doivent être effectués
0 ou omis En fin de période
1 En début de période
prog taux de progressivité du taux de l'emprunt.
fonc omis ou 1 : calcul des intérets
Remarques
• La valeur du paiement renvoyée par Finances comprend le principal et les intérêts mais pas les charges, versements de garantie et autres impôts parfois associés aux emprunts.
• Veillez à utiliser la même unité pour les arguments taux et npm. Si vous effectuez des remboursements mensuels pour un emprunt sur quatre ans à un taux d'intérêt annuel de 12 %, utilisez 0,12/12 pour l'argument taux et 4*12 pour l'argument npm. Si vous effectuez des remboursements annuels pour le même emprunt, utilisez 0,12 pour l'argument taux et 4 pour l'argument npm.
Exemple 1
8% Taux d'intérêt annuel
10 Nombre de mois de paiement
10000 Montant de l'emprunt
Formule Finances(0,08/12;10;10000;0;0;0;1) ou Finances(0,08/12;10;10000) = 370,32
Exemple 2
Taux progressif
6% Taux d'intérêt annuel
18 Nombre d'années d'emprunt
50000 Montant de l'emprunt
1,2% Taux de Progression annuel du taux d'intérêt
Formule Finances(0,06/12;18*12;0;50000;0;0,012/12;1) = Montant des intérets = 36171,96
Remarque : Le taux d'intérêt est divisé par 12 afin d'obtenir un taux mensuel. Le nombre d'années de remboursement est multiplié par 12 pour obtenir le nombre de remboursements.
Cas 2
=====
Calcule le remboursement d'un emprunt sur la base de remboursements et d'un taux d'intérêt constants.
Syntaxe
Finances(taux;npm;va;[vc];[type];[prog];fonc = 2)
taux représente le taux d'intérêt de l'emprunt.
npm représente le nombre de remboursements pour l'emprunt.
va représente la valeur actuelle ou la valeur que représente à la date d'aujourd'hui une série de remboursements futurs ; il s'agit du principal de l'emprunt.
vc représente la valeur future (valeur capitalisée), c'est-à-dire le montant que vous souhaitez obtenir après le dernier paiement. Si vc est omis, la valeur par défaut est 0 (zéro), c'est-à-dire que la valeur future d'un emprunt est égale à 0.
type représente le nombre 0 (zéro) ou 1 et indique quand les paiements doivent être effectués.
Affectez à l'argument type la valeur si les paiements doivent être effectués
0 ou omis En fin de période
1 En début de période
prog taux de progressivité du taux de l'emprunt. Ce paramètre n'est pas utile dans le cas 2
fonc 2 : calcul des échéances d'emprunt à taux fixe
Remarques
• La valeur du paiement renvoyée par Finances comprend le principal et les intérêts mais pas les charges, versements de garantie et autres impôts parfois associés aux emprunts.
• Veillez à utiliser la même unité pour les arguments taux et npm. Si vous effectuez des remboursements mensuels pour un emprunt sur quatre ans à un taux d'intérêt annuel de 12 %, utilisez 12 %/12 pour l'argument taux et 4*12 pour l'argument npm. Si vous effectuez des remboursements annuels pour le même emprunt, utilisez 12 % pour l'argument taux et 4 pour l'argument npm.
• Conseils : Pour connaître le montant total payé sur toute la durée de l'emprunt, multipliez la valeur renvoyée par VPM par npm.
Exemple 1
8% Taux d'intérêt annuel
10 Nombre de mois de paiement
10000 Montant de l'emprunt
Formule Finances(0,08/12;10;10000;0;0;0;2) ou Finances(0,08/12;10;10000;;;;2) = 1037,03
Exemple 2
Vous pouvez utiliser la fonction Finances afin de déterminer les paiements pour des annuités autres que des emprunts.
6% Taux d'intérêt annuel
18 Nombre d'années pendant lesquelles vous souhaitez économiser
50000 Montant que vous souhaitez économiser en 18 ans
Formule Finances(0,06/12;18*12;0;50000;0;0;2) = Montant à économiser chaque mois afin d'obtenir 50 000 au bout de 18 ans = 129,08
Remarque : Le taux d'intérêt est divisé par 12 afin d'obtenir un taux mensuel. Le nombre d'années de remboursement est multiplié par 12 pour obtenir le nombre de remboursements.
Cas 3
=====
Renvoie la valeur future d'un investissement à remboursements périodiques et à un taux d'intérêt constant ou progressif.
Syntaxe
VC(taux;npm;vpm;va;type)
taux représente le taux d'intérêt par période.
npm représente le nombre total de remboursements pendant la durée totale.
vpm représente le montant du remboursement pour chaque période. Ce montant est fixe pendant toute la durée de l'opération. En principe, vpm comprend le capital et les intérêts, mais exclut toute autre charge ou impôt. Si vous omettez l'argument vpm, vous devez inclure l'argument va.
va représente la valeur actuelle ou la somme forfaitaire représentant aujourd'hui une série de remboursements futurs. Si va est omis, la valeur prise en compte par défaut est 0 (zéro) et vous devrez inclure l'argument vpm.
type peut prendre la valeur 0 ou 1 et indique quand les remboursements doivent être effectués. Si type est omis, la valeur prise en compte par défaut est zéro.
Affectez à l'argument type la valeur si les paiements doivent être effectués
0 ou omis En fin de période
1 En début de période
prog taux de progressivité du taux de l'emprunt.
fonc 3 : calcul la valeur future d'un investissement.
Remarques
• Veillez à utiliser la même unité pour les arguments taux et npm. Si vous effectuez des remboursements mensuels d'un emprunt d'une durée de quatre ans au taux d'intérêt annuel de 12 %, utilisez 0,12/12 pour taux et 4*12 pour npm. Si, pour le même emprunt, vos remboursements sont annuels, utilisez 0,12 pour taux et 4 pour npm.
• Pour tous les arguments, les décaissements, tels que les dépôts sur un compte d'épargne, sont représentés par un nombre négatif alors que les encaissements, tels que les chèques de dividendes, sont représentés par un nombre positif.
Exemple 1
6% Taux d'intérêt annuel
10 Nombre de remboursements
200 Montant du remboursement
500 Valeur actuelle
1 Le remboursement doit être effectué en début de période
Formule Finances(0,06/12;10;200;500;1;0;3) = Valeur future d'un investissement dans les conditions indiquées ci-dessus = 2581,40
Remarque : le taux d'intérêt annuel est divisé par 12 car il est composé sur une base mensuelle.
Exemple 2
12% Taux d'intérêt annuel
12 Nombre de remboursements
1000 Montant du remboursement
Formule Finances(0,12/12;12;1000;0;0;0;3) = Valeur future d'un investissement dans les conditions indiquées ci-dessus = 12682,50
Remarque : le taux d'intérêt annuel est divisé par 12 car il est composé sur une base mensuelle.
Exemple 3
11% Taux d'intérêt annuel
35 Nombre de remboursements
2000 Montant du remboursement
1 Le remboursement doit être effectué en début de période
Formule Finances(0,11/12;35;2000;0;1;0;3) = Valeur future d'un investissement dans les conditions indiquées ci-dessus = 82846,25
Remarque : le taux d'intérêt annuel est divisé par 12 car il est composé sur une base mensuelle.
Exemple 4
6% Taux d'intérêt annuel
36 Nombre de remboursements
100 Montant du remboursement
1000 Valeur actuelle
1 Le remboursement doit être effectué en début de période
15% Le taux annuel de progression du taux d'intérêts
Formule Finances(0,06/12;36;100;1000;1;0,15/12;3) = Valeur future d'un investissement dans les conditions indiquées ci-dessus = 5302,79
Remarque : le taux d'intérêt annuel est divisé par 12 car il est composé sur une base mensuelle.
Cas 4
=====
Calcule la valeur actuelle d'un investissement. La valeur actuelle correspond à la somme que représente aujourd'hui un ensemble de remboursements futurs. Par exemple, lorsque vous faites un emprunt, le montant de l'emprunt représente la valeur actuelle pour le prêteur.
Syntaxe
Finances(taux;npm;vpm;[vc];[type];[prog];fonc = 4)
taux représente le taux d'intérêt par période. Par exemple, si vous obtenez un emprunt pour l'achat d'une voiture à un taux d'intérêt annuel de 10 % et que vos
remboursements sont mensuels, le taux d'intérêt mensuel sera de 0,1/12, soit 0,0083. Le chiffre entré dans la formule en tant que taux peut être 0,01/12 ou 0,0083.
npm représente le nombre total de périodes de paiement au cours de l'opération. Si, pour l'achat d'une voiture, vous obtenez un emprunt sur quatre ans, remboursable mensuellement, cet emprunt s'étend sur 4*12 (ou 48) périodes. Le chiffre tapé dans la formule en tant qu'argument npm sera 48.
vpm représente le montant du remboursement pour chaque période. Ce montant est identique pendant toute la durée de l'opération. En règle générale, vpm comprend le principal et les intérêts, mais exclut toutes les autres charges ou impôts. Par exemple, le remboursement mensuel d'un emprunt de 100 000 Euros sur quatre ans à 12 % pour l'achat d'une voiture est de 2333,30 Eur. Le chiffre tapé dans la formule en tant qu'argument vpm sera 2 333,30. Si l'argument vpm est omis, vous devrez inclure l'argument vc.
vc représente la valeur future (valeur capitalisée), c'est-à-dire le montant que vous souhaitez obtenir après le dernier paiement. Si vc est omis, la valeur par défaut est 0 (par exemple, la valeur future d'un emprunt est égale à 0). Ainsi, si vous souhaitez économiser 500 000 Euro pour financer un projet précis dans 18 ans, 500 000 est la valeur future à atteindre. Vous pouvez faire une estimation du taux d'intérêt et déterminer le montant que vous devez épargner chaque mois. Si l'argument vc est omis, vous devez inclure l'argument vpm.
type représente le nombre 0 (zéro) ou 1 et indique quand les paiements doivent être effectués.
Affectez à l'argument type la valeur si les paiements doivent être effectués
0 ou omis En fin de période
1 En début de période
prog taux de progressivité du taux de l'investissement.
fonc 4 : calcul de la valeur actuelle d'un investissement.
Remarques
• Veillez à utiliser la même unité pour les arguments taux et npm. Si vous effectuez des remboursements mensuels pour un emprunt sur quatre ans à un taux d'intérêt annuel de 12%, utilisez 0,12/12 pour l'argument taux et 4*12 pour l'argument npm. Si vous effectuez des remboursements annuels pour le même emprunt, utilisez 0,12 pour l'argument taux et 4 pour l'argument npm.
Une annuité est un paiement constant pendant une période ininterrompue. Par exemple, le remboursement d'un emprunt pour l'achat d'une voiture ou d'un emprunt immobilier est constitué d'annuités.
Exemple
Une compagnie financière vous propose un investissement qui vous rapportera 500 € à la fin de chaque mois pendant les vingt prochaines années. Le montant de l'investissement est de 60 000 euros et le taux d'intérêt du marché est de 8 % l'an. Vous souhaitez juger de l'intérêt que présente réellement cet investissement.
500 Montant perçu à la fin de chaque mois dans le cadre d'un contrat d'assurance
8% Taux d'intérêt relatif au montant perçu
20 Nombre d'années prévues dans le contrat
Formule Finances(0,08/12;12*20;500;0;0;4) = Valeur actuelle d'une annuité selon les conditions figurant dans le tableau. (59 777,15)
Le résultat est négatif car il représente un décaissement (de l'argent que vous devez payer). La compagnie financière vous demande de payer 60 000 euros l'annuité et la fonction indique une valeur actuelle d'annuité (59 777,15 euros) inférieure à cette somme. Cet investissement n'est donc pas intéressant.
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Lier les prévisions d'un poste budgétaire au planning saisi dans le module EVE
Il est possible dans le pavé "prévisions" d'un poste budgétaire de faire référence à des événements datés saisis dans le planning. Pour cela,
0. Avoir saisi un planning dans le module EVE de son projet
1. Ouvrir le poste budgétaire dont on veut ventiler le budget dans le temps.
2. Et pour chaque période relative à un évènement de dépenses ou de recettes, cliquer sur le bouton loupe, situé à droite du menu déroulant des méthodes.
3. gesprojet vous propose de sélectionner la tâche à laquelle vous souhaitez associer votre période de prévisions budgétaires.
Attention : Ne soyez pas surpris si gesprojet ne récupère pas le jour de la date saisie dans le module planning car les prévisions de gesprojet dans le module budgétaire sont faites mois par mois. gesprojet prend donc l'"hypothèse" la plus pessimiste en faisant partir vos prévisions du premier du mois.
4. gesprojet synchronisera alors l'évolution de votre planning avec celle du poste budgétaire. Cela n'est vrai que dans un sens
a. modifier les dates d'un évènement du planning modifiera les périodes d'un poste budgétaire
b. en revanche, modifier les dates d'une période de prévisions budgétaires ne modifiera pas les dates saisies au niveau du planning.
5. Valider votre saisie. Si vous avez fait ça sur tous les postes budgétaires, il ne vous restera plus qu'à pointer le planning pour mettre à jour vos prévisions.
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Bilans-l'engagé prévisionnel et l'analyse par famille budgétaire
Si vous ne savez pas éditer de bilan dans gesprojet, reportez vous à la rubrique de l'aide intitulée "l'édition des bilans". Dans le cas contraire, vous trouverez dans le bouton d'édition des bilans deux possibilités d'édition complémentaires. Si vous laissez la flèche de votre souris immobile sur le carré situé au dessus du bouton d'édition des bilans, vous verrez apparaître le rectangle d'aide suivant qui vous décrit ces nouvelles fonctions.
Elles peuvent se combiner entre elles, c'est-à-dire qu'on peut éditer par exemple un bilan par famille budgétaire arrêté à une date donnée (i.e. : en maintenant les touches MAJ et ALT enfoncées au moment de choisir son bilan).
Question : Qu'est-ce qu'une famille budgétaire dans gesprojet?
Il s'agit d'un axe d'analyse différent de celui des sections budgétaires. Vous trouverez l'affectation par famille dans chaque poste budgétaire juste au dessus de celle concernant les sections.
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Changer le mode d'affichage dans le module Budget
Le module budget permet de gérer d'une part le budget des dépenses et d'autre part, le budget des recettes. Pour passer de l'un à l'autre, il faut utiliser le deuxième bouton en partant de la droite dans la barre d'outil.
Les deux budgets, de recettes et dépenses, peuvent en outre être affichés de quatre façon différentes. Il est possible d'afficher successivement
1. Le budget HT / engagé HT / facturé HT
2. Le budget HT / budget TVA / budget TTC
3. Les archives budgétaires de l'opération HT ou TTC, si on en a créé.
4. Le budget TTC / engagé TTC / facturé TTC
Pour changer de mode d'affichage, il faut utiliser le troisième bouton en partant de la droite dans la barre d'outil, correspondant aux différents affichages indiqués ci-dessus et ci-dessous.
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Clôturer une ligne budgetaire
Dorénavant vous avez la possibilité de clôturer une ligne budgétaire en cochant la case « Clôturée » dans le poste en question. Vous ne pourrez alors plus imputer de nouvel engagement sur ce poste.
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Solder une ligne budgetaire avec les montant de l'engagé previsionnel
Vous avez la possibilité de solder votre budget avec le montant de l’engagé prévisionnel, pour le faire il vous suffit de maintenir la touche « Ctrl » appuyée, et cliquez sur le bouton « solder » dans le module Budgets.
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Synchroniser les dates du planning avec celles de vos previsions de budget
Si vous avez attaché vos prévisions de budgets à un planning dans le module événementiel, et que entre temps vous avez changé votre planning, vous pouvez, sans devoir passer sur vos postes budgétaires pour changer les dates, synchroniser les dates ou les périodes des prévisions de budgets avec celles de votre planning en allant dans le module Budget pour sélectionner les lignes budgétaires concernées, il faut ensuite faire un clic droit puis choisir l’option « Synchroniser planning et prévisions des lignes sélectionnées ».
Les périodes de prévisions liées à une tache du planning seront différenciées par le bouton loupe qui sera de couleur rouge.
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Supprimer les lignes budgétaires non utilisées
Dans le module Budget, vous avez la possibilité de supprimer les lignes budgétaires non utilisées.
Cette manipulation doit être faite avec précaution, parce que ceci change votre trame budgétaire.
Pour le faire, allez dans le module Budget de Gesprojet, ensuite maintenez la touche Majuscule “Maj” appuyée, ensuite cliquez sur l’option “Masquer lignes à 0” qui se trouve en bas de la fenêtre
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Changer les taux de crédit-débit lors du calcul des prévisions de trésorerie
Lors de l’affichage du calcul de la trésorerie prévisionnelle, vous avez dorénavant la possibilité de saisir sur la fenêtre du graphique les taux de crédit et de débit.
Placez vous soit dans le module Budget ou Synthèse de Gesprojet, cliquez sur le bouton vous permettant d’afficher la trésorerie prévisionnelle (5ème bouton en partant de la droite dans le module Budget ou le 4ème en partant de la droite dans le module Synthèse en ayant sélectionné une opération au préalable), une fenêtre s’ouvrira affichant le graphe prévisionnel de trésorerie.
En bas à droite de ce graphe vous avez deux champs correspondant aux deux taux de crédit et débit qui seront utilisés pour le calcul des produits et des frais financiers respectivement.
Si vous avez déjà renseigné ces taux pour un ou des mois de trésorerie réelle, ce sont ces valeurs la qui seront utilisées pour le calcul des produits et frais financiers.
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Synchroniser des lignes budgétaires depuis un modèle
Pour synchroniser des lignes budgétaires en fonction de celles existant dans le modèle, il suffit de sélectionner le modèle, d'aller dans l'onglet budget (BUD), de double cliquer sur une ligne budgétaire pour la modifier et ensuite de valider (rond jaune) en maintenant la touche "shift" enfoncée.
Gesprojet vous demandera ensuite votre accord pour synchroniser tous les projets concernés avec la ligne budgétaire du modèle que vous venez de modifier.
Vous pouvez synchroniser aussi bien les imputations comptables que les taux de TVA, les formules, etc.
note : Depuis la version 286, vous pouvez également synchroniser des familles budgétaires.
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Insérer un commentaire dans une formule
Pour insérer un commentaire à la suite d'une formule, il faut précéder ce commentaire d'un "backtick" (guillemet inversé) "`" (Alt Gr + 7 sur windows / `).
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L'utilisation avancée des variables
La fenêtre de gestion des formules s'agrandit désormais et vous pouvez gérer les formules de manière avancée pour le montage d'opération :
En fonction de formules vous pouvez par exemple réaliser le prix de revient de votre opération en fonction du nombre de logements, de leur superficie, etc.
Si vous double cliquez sur le nom d'une variable, vous obtiendrez la fiche variable qui ressemble à celle-ci :
Vous vous apercevrez que sur notre exemple, la variable fait référence à d'autres variables en utilisant des formules propres à chaque variable. C'est la grande nouveauté de cette version 292 : les variables qui font référence à d'autres variables. Ceci vous permet de gagner un temps précieux lors du montage d'opération et de l'élaboration des différentes hypothèses.
Vous pouvez également gérer jusqu'à 3 valeurs numérique et 4 valeur texte par variable.
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Bilan à date de valeur
Pour obtenir un bilan à date de valeur, il faut procéder ainsi :
1/ Allez dans l'onglet synthèse (  ) et double cliquez sur un projet. La fiche synthèse s'ouvre.
Il sagit ensuite de compléter l'indice de référence ainsi que la date de début du projet.
2/ Allez ensuite dans le module budget (  ) puis éditez un bilan ( ) en cochant l'option "à date de valeur".
Vous obtiendrez un bilan à la valeur de la date de début indiquée dans la fiche projet.
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différence entre trésorerie réelle et trésorerie engagée
la différence entre trésorerie réelle et trésorerie engagée est la suivante :
- trésorerie réelle : c'est la différence entre les décaissements (règlements) et les encaissements. C'est donc la trésorerie à aujourd'hui. (décaissements - encaissements)
- trésorerie engagée : c'est la différence entre les factures (pas forcément réglées) et les recettes (idem). C'est donc la trésorerie de l'opération que l'on aura dès que toutes les dépenses seront réglées et que les recettes seront toutes encaissées. (facturé TTC - recettes TTC)
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