MEMOS (UTILISATEURS CONFIRMES)
l'export comptable
Dans la synthèse moins (SYN-) / synthèse plus (SYN +)
Avant toute chose, faire la sélection des factures à exporter après avoir coché par "export comptable" (on peut avoir coché "vérifié" également et "jamais exporté".
1/ Pour exporter uniquement les factures sélectionnées et les règlements associés à ces factures s'ils existent : cliquer sur le bouton T+/- avec la touche "shift" enfoncée (juste au dessus de la touche Ctrl)
2/ Pour exporter toutes les factures sélectionnées, les règlements associés à ces factures sélectionnées s'ils existent, ainsi que les règlements des factures déjà exportées : cliquer sur le bouton T+/-
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Résoudre des problèmes d'export comptable
En cas de problème d'export comptable
la facture à exporter est en vert
- Cela signifie que le rib de cette facture est différent de celui qui est renseigné dans la fiche tiers (ADR). Il convient de vérifier l'exactitude du rib renseigné. Cependant cela n'est pas bloquant pour l'export.
la facture est introuvable pour export
- Vérifiez le champ passation ou que vous exportez bien sur la bonne société
la facture ne s'exporte pas
- Vérifiez les imputations comptables
- Vérifiez que la case "export compta" est bien cochée dans la fiche tiers (ADR)
- vérifiez la date exportée comparée à la date butoir que vous saisissez lors de l'export.
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sous-traitance
Dans l'engagement (ENG)
1/ créer le titulaire (engagé initial HT = montant total marché)
1/(bis) si vous gérez le détail, mettez le montant total du marché dans celui-ci
2/ créer le sous-traitant (engagé initial HT = part du sous-traitant)
3/ cocher dans la fiche engagement du sous-traitant la case "sous-traitant" et choisir le titulaire dans la liste
Dans les factures (FAC)
4/ facture du titulaire, juste sa part
5/ facture du sous traitant, juste sa part.
Dans les factures (FAC) si vous gérez le détail
4/(bis) facture du titulaire, avancement dans le détail (raisonnement en cumulé du marché total)
5/ facture du sous traitant, juste sa part (détail non obligatoire).
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co-traitance non indépendante
Dans l'engagement (ENG)
1/ créer le titulaire
a/ dans le détail = part du titulaire + celle du co-traitant non indépendant (générer le détail)
b/ engagé initial HT = part du titulaire
2/ créer le co-traitant (engagé initial HT = part co-traitant), détail non obligatoire
3/ cocher dans la fiche du co-traitant la case "co-traitant" et choisir le titulaire dans la liste en décochant la case "facturation co-traitant indépendante"
Dans les factures (FAC)
4/ facture du mandataire par le détail - raisonner en cumulé sur le total du marché -, générer le détail.
5/ facture du co-traitant, juste sa part, détail non obligatoire.
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co-traitance indépendante
Dans l'engagement (ENG)
1/ créer le titulaire (engagé initial HT = part titulaire )
2/ créer le co-traitant (engagé initial HT = part co-traitant)
3/ cocher dans la fiche engagement du co-traitant la case "co-traitant" et choisir le titulaire dans la liste
Dans les factures (FAC)
4/ facture du mandataire juste sa part
5/ facture du co-traitant, juste sa part
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actualisation
Dans l'engagement (ENG) que vous gérez par le détail.
1/ cochez révisable, sélectionnez votre type d'arrondi,
2/ entrez le mois M0 ainsi que la date de notification moins 3 mois.
3/ onglet révision, sélectionnez l'indice (définitif)
4/ allez dans détail et cliquez sur actualisation, puis générez.
5/ remettre la bonne date de notification
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la révision
Dans l'engagement (ENG)
1/ cochez révisable, sélectionnez votre taux et le type d'arrondi,
2/ entrez le mois M0.
3/ onglet révision, sélectionnez l'indice (définitif)
Dans factures (FAC), à chaque situation :
4/ bouton révision, on clique sur générer.
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les formules
Dans le budget (BUD)
$11111.222$ = référence à la ligne budgétaire des dépenses Hors Taxes ($) 222 de l'opération 11111.
£11111-222£ = référence à la ligne budgétaire des recettes TTC (£) 222 de l'opération 11111.
[la référence à une ligne budgétaire est de la forme XXXXX.YYY pour les dépenses, XXXXX-YYY pour les recettes. les X représentant le numéro de l'opération et les Y le numéro de la ligne budgétaire, séparés par un point pour les dépenses, un trait d'union pour les recettes; le tout étant encadré par des dollars pour faire référence au HT, des livres sterling (£) pour faire référence au TTC.]
$11111.@$ = référence à toutes les lignes budgétaires des dépenses Hors Taxes ($) de l'opération 11111. @ = remplace n'importe quel caractère ou suite de caractères.
$11111.2@$ = référence à toutes les lignes budgétaires des dépenses Hors Taxes ($) commencant par un 2 de l'opération 11111. (si la ligne dans laquelle on tappe la formule est un des postes de référence, la ligne sera ignorée - donc pas de référence cyclique).
- gesprojet ne gère pas les priorités d'opération, il faut encadrer ces priorités par des parenthèses.
- valeur 1 de variable X = Variable X
valeur 2 de variable X = &ariable X
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l'avance
- on coche avance dans l'engagement
- la première situation de l'engagement est donc une situation d'avance. Créez une nouvelle facture, cliquez sur le bouton avance. si besoin de modification, commencez par le champ montant HT puis celui "dont avance"
tableau de gestion de la TVA avec l'avance ou au remboursement de celle-ci :
| Option cochée :
TVA sur avance | Option cochée :
Pas de TVA sur avance | TVA au moment
de l'avance | oui | non | TVA au remboursement
de l'avance | non | oui |
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prévisions budgétaires
Au niveau du module budget (BUD)
1/ Dans le pavé prévisions de la ligne budgétaire, pour chaque ligne budgétaire :
a) réglage du report des écarts (options disponibles: mois suivant pour les acquisitions, échéance suivante pour les recettes en maitrise d'oeuvre)
b) remplir les périodes (avec le réalisé si désiré)
c) choisir la méthode (travaux (courbe de gauss), relatif (linéaire), fixe)
d) liens vers le planning (module EVE) possible
2/ au niveau de la fenêtre d'options de "l'export vers Excel"
a) choix entre prévisions corrigées ou théoriques
b) choix entre date de réalisation (factures) ou date de règlement (décaissement)
3/ dans Excel : activer les macros.
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répartition budgétaire
dans le budget (BUD)
1/ mettre dans le commentaire de chaque ligne budgétaire (budget des dépenses comme celui des recettes) les noms des entités et le pourcentage qui leur est attribué sur le modèle suivant :
Etat40% région35% ville25%
note : le nom de l'entité est limité à 10 caractères maximum. 33 entités maximum
2/ clic droit, "afficher éclatement budgétaire"
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