1. Dans gesprojet, sélectionner le module synthèse (SYN).

2. Puis cliquer sur le sixième bouton en partant de la gauche dans la barre des boutons en bas de page

3. Une fenêtre s'ouvre intitulée "Liste des dépenses à décaisser"

4. Cliquer ensuite sur le petit bouton, situé en bas à droite, intitulé "Date échéance/Rib"

5. Dans la colonne Observation/Rib s'affichent alors tous les RIB qui ont été saisis pour la liste des factures affichées à l'écran.

6. Effectuer un tri sur la colonne "Observation / Rib" : Pour cela, cliquer sur l'en-tête de colonne du même intitulé jusqu'à ce que toutes les factures pour lesquelles un RIB a déjà été saisi apparaissent au sommet de la liste (tri décroissant)

7. Double cliquer, une par une, sur les factures pour lesquelles vous désirez générer un virement. Contrôler les informations (et le RIB) figurant sur la fiche de la facture à mettre en paiement. Si ces informations s'avèrent exactes, cocher la case "Vérifiée"

puis valider la fiche (valider/rond) et passer à la facture suivante.

Une fois les dépenses vérifiées, cocher la case "Dépenses Vérifiées" dans la barre d'outil du bas de gesprojet

: Vous retrouvez alors la liste des factures que vous venez de vérifier et qui vont faire l'objet d'un virement.

8. L'étape suivante va générer le fichier de virement. Pour cela :
Maintenir la touche majuscule enfoncée et cliquer sur le troisième bouton dans la barre de boutons situé en bas à gauche de la fenêtre

Une fenêtre s'ouvre intitulée "Décaissements"

Vous devez saisir dans le champ "date de valeur" la date à laquelle devront s'effectuer les règlements de ces factures.
Valider la fiche en appuyant sur le rond jaune en bas de la fiche.

gesprojet vous demande alors si vous souhaitez mémoriser l'opération : si oui, valider (avec le rond jaune) sinon vous pouvez annuler en cliquant sur le carré jaune.

Le fichier a été créé et se trouve à l'endroit ci-après : "C:/gesprojet/4Dclient/"

9. Aller dans votre module de communication avec votre banque. (dans l'interface de virement que vous utilisez ex : Telbac)
10. Sélectionner votre journal de virement
11. Attendre que la communication se fasse et que les données soient échangées avec succès.
12. Appeler votre banque afin de vérifier que votre ordre de virement leur est bien parvenu. Leur confirmer si vous souhaitez que la mise en paiement soit bien effectuée.

Appelez Prologiq en cas de problème.


dernière modification le 28-05-2010