S'affiche alors une fenêtre constituée de 3 onglets (financiers, commentaires, emprunt) - s'il s'agit d'une recette prévisionnelle : cocher prévisionnelle

Les champs en gras sont comme d'habitude, à remplir obligatoirement.

Financiers
Pour la raison sociale, utiliser la fonction de recherche @xxx@ + Tabulation où xxx est une séquence de lettres contenue dans la raison sociale du partenaire concerné (débiteur).
Ex : pour SAGEP, taper @GE@ + Tabulation
Ce mécanisme est générique. Il est recommandé de s'en servir tant que possible, afin de maîtriser la gestion des tiers dans le fichier ADResse, et évite donc de créer des doublons de fiche "Tiers".

Le champ objet doit décrire la nature de la recette à saisir. (la fonction de recherche à l'aide du caractère @ marche aussi pour l'intitulé (objet) d'une fiche).

Le champ date, la date du jour même et le champ échéance la date d'échéance du règlement prévisionnel.

Le champ imputation budgétaire doit indiquer, à l'aide du menu déroulant ce que vous propose gesprojet, le n° de poste budgétaire auquel se rattache la recette en question.

Le champ Recette HT correspond au montant HT de la recette.
Par défaut, la gestion de la TVA se fait à 19,6% sur la base du montant HT saisie dans le champ précédent. Si la recette à saisir fait référence à des montants (soit facturés, soit engagés) de TVA ne relevant pas d'un taux à 19,6% il va falloir alors fonctionner comme suit, selon les cas :

- Si le montant de la facture (ou de l'engagement) que l'on s'apprête à remettre au client fait référence à deux sous-montants, TTC et HT donnés, sans que le taux de TVA soit pour autant égal à 19,6%. La solution est alors comme de coutume de saisir le montant HT et de forcer la TVA - assiette 1 - jusqu'au solde indiqué (sur la facture ou sur l'engagement).

- Si le montant d'une facture (ou d'un engagement) relève de deux taux, TVA1 et TVA2, et qu'on dispose par exemple du montant TTC et du montant HT. La solution est alors comme de coutume de saisir le montant HT et par ailleurs, de forcer les montants des assiettes aux montants facturés TVA1 et TVA2 jusqu'aux soldes indiqués (sur la facture). Puis cliquer sur le bouton de TVA et saisir successivement les deux montants, TVA1, TVA2, comme précédemment (=> Taux1=Taux2=100%).

Ex : Dans notre cas, l'utilisateur de gesprojet est le BOAMP. La SEM est son client.
Le BOAMP doit facturer à son client, la SEM, une publication. Figure sur la facture :
Un montant HT = 1000 Euros
Un montant TTC = 1054 Euros
La solution est donc de saisir les 1000 euros - montant HT puis de saisir dans le champ assiette1 le montant de la TVA total, soit 54 euros, puis de cliquer sur le bouton TVA

et d'y saisir encore le montant TVA, de 54 euros, comme précédemment. Le taux TVA1 correspondant sera de 100%. C'est ce que l'on appelle forcer un montant TTC.

La référence recette correspond au n° de la recette, référencée par gesprojet.

L'onglet Commentaires permet d'y inscrire n'importe quel commentaire.


L'onglet Emprunt est à remplir quand il s'agit d'une demande de fonds dans le cas d'un mandat
(cf article "les demandes de fonds")





dernière modification le 18-05-2010