Les prévisions de trésorerie se font poste par poste. Il s'agit d'anticiper les flux de dépenses et recettes qui auront lieu "réellement" lors de la facturation. Pour cela :
1. aller dans BUD (+ ou -) pour renseigner les prévisions de facturation des recettes ou des dépenses.
2. double cliquer sur l'un des postes. Prévision pour un poste (de recette ou dépense):
3-1. Figure en bas de la fenêtre un petit encadré intitulé "prévisions". Il se décompose en plusieurs assiettes (période de facturation de recettes ou dépenses). A chaque assiette peut être attribué un modèle de prévision (non linéaire ou linéaire). Il y a donc cinq paramètres à indiquer :
a. le décalage éventuel, le report des écarts sur prévisions au mois suivant (acquisitions), Report des écarts sur prévision à l'échéance suivante (recettes en conduite d'opération).
b. le nombre de périodes (ou d'assiettes) de facturation et la date de début de période associée
c. le montant des assiettes
d. La durée (ou l'étalement) des échéances dont l'unité est le mois (nombre de mois de la période).
e. Et la méthode utilisée pour modéliser au mieux les encaissements et les décaissements associés.
Les méthodes non linéaires sont associées à des modèles de travaux (courte ou longue durée) et les modèles linéaires à des modèles répartis de façon régulière dans le temps (Pour de plus amples explications, reportez vous à la question - "A quoi correspondent les méthodes prévisionnelles dans le module budgétaire de gesprojet?".
3-2.
a. Pour étaler ses prévisions en partant d'un réalisé déjà saisi dans ses factures, cliquer sur le bouton loupe situé en haut à droite de l'encadré des prévisions.
gesprojet vous mettra dans la case "Assiette TTC" de la première période le montant TTC des factures réglées sur ce poste au 31 du mois précédent.
b. On peut aussi partir d'un réalisé à une date donnée (comme un 31/12). Auquel cas, il faut dans un premier temps indiquer dans le champ "Date" de la "Période 1", la date jusqu'à laquelle on souhaite avoir le réalisé puis tout en maintenant la touche "ctrl" enfoncée (sous PC) ou "pomme" (sous MAC) : appuyer sur le petit bouton loupe référencé ci-dessus et situé en haut à droite de la fenêtre des prévisions. En pratique, il vaut mieux se servir du simple clic standard "Réalisé au 31 du mois précédent" et ne se servir de la touche "ctrl" qu'à titre consultatif.
4. Il reste alors à renseigner soi-même les autres assiettes et les autres pèriodes.
5. Pour renseigner les autres périodes, il faut essayer de raisonner en terme de tranche de prestation.
a. Si, par exemple, vous avez sur un poste "Travaux", deux périodes d'exécution allant l'une du 01/03/06 au 01/06/07 et l'autre du 01/08/06 au 01/12/07, il faut indiquer à gesprojet dans le pavé "Prévisions" deux périodes allant du 01/03/06 au 01/06/07 et du 01/08/06 au 01/12/07, en y mettant les assiettes correspondantes et des méthodes non linéaires type travaux.
b. De même, si un poste est soumis à des versements forfaitaires, d'une part, et proportionnels, d'autre part, il faut indiquer deux périodes à gesprojet, l'une correspondant aux versements forfaitaires (avec une méthode mensuelle relative) et l'autre, aux versements proportionnels avec une méthode non linéaire type travaux.
REMARQUE
0. Pour calculer l'échéancier prévisionnel, gesprojet calculera des prévisions corrigées qui seront la résultante :
a. avant tout du réalisé (facturé/réglé en dépenses TTC et facturé/réglé en recettes TTC)
b. puis du réalisé prévisionnel (factures et recettes prévisionnelles saisies dans les modules correspondants de gesprojet)
c. puis, pour finir, des prévisions théoriques indiquées dans le pavé "Prévisions" de chaque poste budgétaire de gesprojet (ce que vous venez de renseigner).
1. Les périodes des différentes assiettes peuvent très bien se chevaucher et sont indépendantes les unes des autres.
2. Dans le calcul des prévisions d'encaissements et de décaissements, gesprojet ne tiendra compte que des dates d'échéance (sauf quand elles sont dépassées).
dernière modification le 20-05-2010
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