Editer le plan de trésorerie prévisionnelle pour une opération
Procédure pour effectuer l'export vers EXCEL depuis le module budgétaire(BUD) (pour éditer vos prévisions de trésorerie)
1 - Dans gesprojet, sélectionnez le projet dont vous voulez récupérer les prévisions sous Excel
2 - Cliquez sur le bouton BUD (gestion budgétaire)
3 - Cliquez sur le petit carré en haut à droite du bouton en forme de courbe (Le commentaire "compléments prévisions trésorerie" doit apparaitre lorsque vous passez la souris au dessus du carré. Il est situé en haut à droite du 8ème bouton en partant de la gauche). Un menu se déroulera : sélectionnez la commande "Export vers Excel"
4 - Une zone de dialogue vous proposera de choisir certaines options d'export. Le principal choix se fait autour du mode de regroupement des prévisions : soit détaillé ligne par ligne en fonction du budget, soit synthétisé section par section. Les autres choix sont moins utilisés. Gesprojet propose par défaut le regroupement par ligne.
5 - Validez. (Gesprojet affiche un thermomètre : attendez qu'il disparaisse avant de passer à l'étape suivante)
6 - Gesprojet se chargera d'ouvrir Excel et de mettre en forme le document si le niveau de sécurité des macro d'Excel le lui permet. si le niveau de sécurité des macros d'Excel est réglé à "Faible", Excel ouvrira la Macro. Si le niveau de sécurité des macro d'Excel est réglé à "moyen", Excel vous préviendra que vous tentez d'ouvrir une macro et vous demandera si vous souhaitez l'activer. Si le niveau de sécurité des macro d'Excel est réglé à "Elevé", Excel vous empéchera d'ouvrir la Macro. Il vous faudra dans ce dernier cas modifier les options de sécurité d'Excel (Menu Outil -> Commande Option -> Onglet sécurité -> Bouton Sécurité des macros) et cocher l'option "Moyen".
7 - Une fenêtre avec un ensemble d'options s'offre à vous :
a. les taux créditeurs et les taux débiteurs correspondent aux deux taux d'intérêt (de débit et crédit) qui vont générer soit des produits, soit des frais financiers.
b. les options "Exclure TVA" et "Exclure Frais fi" sont à cocher si vous gérez directement vos mouvements de TVA et d'intérêts financiers dans gesprojet, prévisions comprises.
c. les dates "pivot frais fi" et "pivot TVA" correspondent aux dates jusqu'auxquelles vous avez géré vos mouvements de TVA et d'intérêts financiers directement dans Gesprojet. Si par exemple, le dernier CA3 que vous ayez saisi remonte au mois de Mai (déclaration du 19 Juin). Vous indiquez le 31 Mai comme "date pivot TVA".
d. Un affichage en Kilo Euros et sans couleur de fonds fait également partie des options de la macro.
La consolidation des prévisions de trésoreries de plusieurs opérations
1 - Ouvrer le module Synthèse (SYN)
2 - Sélectionner le ou les projets (Ctrl+Clic) dont vous voulez récupérer les prévisions sous Excel
3 - Puis choisir "Export vers excel TTC" dans le menu déroulant des prévisions (auquel on accède grâce à un petit bouton situé au dessus de la courbe 
4. Puis se reporter au cas mono-opération développé plus haut.
dernière modification le 19-05-2010
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