A/ Tout d'abord, dans le module adresse (  ), Il faut gérer plusieurs tiers :
- un tiers société sans rib qui servira pour la passation
- un tiers pour chaque compte bancaire commençant par le nom du tiers société (ex: prologiq BNP, prologiq CA, prologiq BP, etc.) que l'on cloture et dans lequel on inscrit le rib correspondant ainsi que dans l'onglet "Autres données" il faut inscrire dans le "champ libre n°3" le numéro de compte comptable.
B/ Dans le module du plan comptable (  )
il faut pour créer un compte dans le plan comptable pour chaque rib que possède la société et mettre dans le champ "analytique" de chaque compte le journal correspondant.
C/ Dans le module synthèse (  )
Pour chaque projet double cliquez sur la ligne correspondante, dans l'onglet comptabilité, remplissez le compte de banque par défaut du projet et le journal en accord avec le rib à utiliser.
D/ Le paiement Etebac 
Dans la synthèse moins (-), au moment de générer le fichier de virement (en cliquant sur le bouton "billets de banque" avec la touche majuscule enfoncée), vous avez la possibilité de choisir le compte qui sera débité et vous pourrez :
- SI n° compte = 0 et "appliquer à sélection" cochée : le compte de banque du projet est appliqué
- SI n° compte ≠ 0 et "appliquer à sélection" cochée : le compte de banque du 1er décaissement est appliqué à la sélection
- SI Journal = "" et "appliquer à sélection" cochée : le journal de banque du projet est appliqué
- SI Journal ≠ "" et "appliquer à sélection" cochée : le journal de banque du 1er décaissement est appliqué à la sélection
- Si "Appliqué à sélection" décochée : chaque compte saisi est appliqué
- Si "Appliqué à sélection" décochée : chaque journal saisi est appliqué
En cas de virement Etebac ou Sepa : si dans la fiche adresse utilisée comme compte de virement à débiter le "champ libre 3" contient (3ème champ de l'onglet autres données) le n° de compte comptable de la banque, ce compte est utilisé comme imputation comptable. Ce n° de compte doit également exister dans le plan comptable. Si le champ "analytique" de ce compte est renseigné, cette information sera reprise dans le journal du décaissement
E/ Du côté des recettes
C'est exactement comme lors du paiment Etebac, en cliquant sur l'icone "billet de banque" dans le menu en bas à gauche du menu de Gesprojet vous pourrez choisir le compte qui sera crédité :
- SI n° compte = 0 : le compte de banque du projet est appliqué
- SI n° compte ≠ 0 : le compte de banque du 1er encaissement est appliqué à la sélection
- SI Journal = "" : le journal de banque du projet est appliqué
- SI Journal ≠ "" et "appliquer à sélection" cochée : le journal de banque du 1er encaissement est appliqué à la sélection
dernière modification le 06-02-2012
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