Il s'agit d'un problème d'arrondi dû le plus souvent à l'erreur de manipulation suivante :
1. J'ai commencé par saisir mon montant HT (ex : HT = 10,10 Euros)
2. Lors du calcul automatique de ma TVA (par ex Taux = 19,6 %) par gesprojet, je constate un écart d'un centime. (je souhaiterais avoir - c'est le montant de ma facture - TVA = 1,98 Euros et gesprojet m'a mis la TVA à 1,97 Euros)
3. Alors je cherche à modifier mon montant HT en allant trafiquer les chiffres qui se trouvent après la virgule (ex : je saisis HT = 10,104) et j'obtiens en définitive un montant TVA qui me va, c'est-à-dire TVA = 1,98 Euros)
OUI MAIS
4. Lors de l'export vers la compta, le montant HT est tronqué car une règle universelle en comptabilité est de ne travailler qu'avec des précisions allant jusqu'à deux chiffres après la virgule.
5. Aussi le montant TTC que calcule ma compta ne correspond désormais plus à celui que j'avais obtenu dans gesprojet.
Présentons maintenant la façon adéquate de fonctionner :
1. Lorsque j'observe un problème d'arrondi lors du calcul automatique de ma TVA, j'appuie sur le petit bouton de TVA (situé au dessous des assiettes) et je saisis alors le montant indiqué sur ma facture (au centime près)
2. C'est ce qui s'appelle forcer la TVA
3. En aucun cas, je ne trafique mon montant HT
3. En aucun cas, je ne saisis des montants d'une précision supérieure à deux chiffres après la virgule.
Si maintenant j'ai déjà mal agi et qu'un écart est constaté entre le montant indiqué par gesprojet et celui qui figure en compta. Il y a trois façons de fonctionner que nous allons vous présenter dans l'ordre croissant de leur complexité :
A. Soit je souhaite partir de la facture déjà saisie (auquel cas je devrais contacter le support technique) :
1. il va me falloir modifier le montant HT (précision supérieure à deux chiffres) saisi dans gesprojet puis forcer le montant de ma TVA, en utilisant le montant TVA, comme indiqué plus haut.
2. Mon problème est à présent que je ne peux modifier une facture vérifiée (pour ce faire, contactez nous au 01 41 12 97 55)
B. Soit je suis prêt à ressaisir une facture saine, ex nihilo, et donc me débrouiller tout seul
1. Dans un premier temps, il va me falloir supprimer la facture "erronée". Mon problème est qu'elle est déjà réglée et que le triangle de suppression n'est donc pas activée.
2. Pour le réactiver, il faut d'abord en supprimer tous les règlements qui lui sont associés (mémoriser ces règlements : dates et montants). Une fois que c'est fait, le triangle de suppression est en principe actif.
3. Supprimer la facture (en mémorisant les dates associées)
4. En créer une neuve, selon le processus indiqué ci-dessus (en forçant le montant des centimes de ma TVA correspondant à celui qui figure en compta)
5. Créer les règlements associés à cette facture.
C. Je considère que ma compta est fausse car elle n'est pas fidèle aux montants facturés sur mes bordereaux
1. Il va falloir alors créer un règlement (d'1 centime d'euro), en positif ou négatif, selon, puis l'exporter vers la compta afin de complèter correctement cette écriture
2. Il va falloir en outre modifier le montant HT déjà saisi dans gesprojet (afin de supprimer les chiffres en trop qui se trouvent après la virgule)
3. Cette façon de fonctionner est la plus rigoureuse mais elle est très poussive. Nous conseillons en conséquence d'agir plutôt comme indiqué plus haut (solutions A et B)
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